Čeks 30.12., nauda 02.01.

Labdien! Avansa persona samaksāja par preci 30.12., ir čeks, kas iegrāmatots uz 7.gr Viss jau būtu labi, bet, tā kā nauda izgāja no bankas tikai janvārī (jeb konta izrakstā tā uz 31.12. stāv kā rezervētā nauda), tad sanāk, ka uzņēmums ir parādā darbiniekam to summu. Reāli vajadzētu būt 0, jo darbinieks taču norēķinājās ar uzņēmuma karti. Kur lai to starpību uzrāda bilancē?