Debitori

Ļoti lūdzu padomu: sāku strādāt firmā, iepriekšējā grāmatvede "nemīlēja"Tildi un visu vadīja sev vien saprotamos exeļos. Sāku sakārtot programmu un ievadot un pārbaudot visus debitoru parādus konstatēju, ka bilancē debitori (nosacīti)ir 10000, bet dabā 14000. Ko lai šogad daru ar tiem 4000? Pētot ieņēmumus, šķiet tie ir uzskaitīti 6.grupā, bet nu nekādi nesaprotu un nevaru atrast otru pusi uz gada beigām Ko man darīt? Jau iepriekš pateicos par atbildēm.

😲 Акты сверок есть? И по ним 14?или как вы то выяснили?

Ja jau galīgi nevar atrast, es laikām izsūtītu Jums zināmiem debitoriem salīdz.aktus un uz gada sākumu peiņemtu jaunus atlikumus, koriģējot atlikumuz. Izziņa noteikti jārakstā:"....veicot debitoru parādu inventarizāciju konstatēti tādi, tādi atlikumi...";-)

Vispirms jau vajadzētu, lai iepriekšējā grāmatvede izskaidro šo situāciju. Varbūt kādā exelī atrodas kāds slēptais fails 😉

Bet vispār noteikti jāsataisa salīdzināšanas akti ar visiem debitoriem

Может все спсано, только в журнале не отмечено?Надо проверять проводки декабря.

Tur arī Tildes Jumis Jums nepalīdzēs! 😟

Interesanti kā tad viņai bilance sanāca?

Смотрите главную книгу и проводки.Не верится, что 4 тыс. за просто так потеряны.

Konstatēju to pēc fakta, kas apmaksāts janvāra mēnesī banka, tā arī atradu šo starpību. Tie ir decembrī izrakstītie rēķini par pakalpojumu un apmaksāti janvārī, kur gan citur vajadzēja būt ja ne debitoros uz 01.01.07. salīdzināšanas akti ir tikai daži, var teikt nenozīmīgi visā šajā putrā.

Jāsalīdzinās ar debitoriem noteikti, kam nesakritīs atlikums, tad skatīsiet ko iepriekšēja grām. ar viņu darīja:norakstīja, var būt pārnesa (iegrāmatoja) uz nepareizo kontu, tāpēc arī bilance sanāca.

Ну,не знаю,не знаю.Как-то с трудом вериться насчет 4000.Рассылайте акты сверок своим дебиторам и только потом что-то можно говорить.

Nu tad acīm redzot grāmatoti tie rēķini bija tikai tad kad ir saņemta samaksa? Vai citos mēnešos nav tāpat?

Tilde man ir jāsāk ar bilances sastādīšanu un atšifrēšanu uz 01.1.07. Veicas labi, bet kā lai grāmatoju šo starpību, domāju, ka neatradīšu otru galu, domāju, tas klīst pa pagājuša gada slēgumu, jo no kuluāriem dzirdēju, ka neesot bijis vēlams rādīt tik lielu debitoru parādu...

А реализация? Итп?

un kā būtu ja ieliktu D 2310 K nākamo periodu ieņēmumi?

Decembrī izrakstītie rēķini ir par pakalpojumiem vai par precēm?

Pakalpojumi (komunālie) un apmaksāti janvārī, tātad akceptēts parāds.

Man vajadzētu grāmatot D???? K2310

А может у вас кредиторы?;-)

Ja rēķins izrakstīts decembrī par par pakalpojumiem janvārī, tad iespējams iepriekšējā grāmatvede ir iegrāmatojusi kādā speciāli tam paredzētā kontā (kurš attiecas uz nākamo gadu).

Tie ir rēķini par decembrī saņemto apkuri un skatot viņas exel virsgrāmatu svešu kontu nav. Arī kreditorus pārbaudīju, tur sapratu viņas grāmatošanas metodiku, visOK. bet te tie 14000ir reāli janvārī apmaksāti decembrī izrakstīti rēķini par pakalpojumu decembrī.

Не поняла.Так это дебиторы или все же кредиторы?