Кредитный счёт?

Уважаемые коллеги, требуются ваши "светлые головы".

Нашим поставщиком является Литовское предприятие. В феврале 2007 года мы получили от них так называемый Кредитный счёт(по-крайней мере так звучит при дословном переводе). За хорошие продажи их продукции, они дали нам 5% списания задолженности за 2006 год, но на момент получения письма вся задолженность уже погашена. Мы сделали такие проводки, придумав отдельный счёт 5314:

Д5314К8310 на 31.12.2006

А уже в феврале 2007 года сделали проводку: Д5311К5314, погасив задолженность на февраль месяц.

Наш ревидент считает, что мы должны были на эту сумму уменьшить расходы...

Ваше мнение.

Ревидент прав, в 2006 году надо было уменьшить расходы

ну ещё не поздно. Только как? Ведь всё оплачено в начале 2007 года

Как тогда у меня будет этот год? Я ведь ссылалась на определённые выставленные счета... Или у меня уже балансовый синдром

Меня интересует конкретно механизм списания расходов в таком случае. Буду очень признательна!

Д53.. К7..., в результате на конец года, надо думать, образуется переплата по этому кредитору, т.е. остаток в дебете. В балансе покажете его как аванс

Спасибо!

Больше мнений нет или ясно как Божий день???:-D 😂

Дык,вариант Д53.. К7...самый логичный