Ошибка в годовом отчёте

На начало 2006 года не сходятся остатки ежду программой и ведомостями. В декабре 2005 года был куплен товар. В PPR: D 2130- 398,49Ls, D 5721 PVN 71.73Ls. Не знаю почему, но в оборотных ведомостях везде стоит D 2130- 401,20Ls, D 5721 - 71.73Ls. В балансе также 401,20 Лс. Не совпадает с PPR. Однако в программе всё правильно, как в PPR и в НДС декларации правильно. Получается баланс составлен неправильно. Как исправить ситуацию?

Составьте бух.справку и исправьте входящие остатки в балансе товары и кредиторы.

А можно и ничего не делать, это не фундаментальная ошибка. В балансе за 2006 год все остатки покажете правильные уже.

Извините, но я не понела мне надо в 2005 г. исправить в программе на неправильную сумму 401,20, а в январе сделать обратную проводку?

Зачем в программе что-то исправлять? Там же все правильно. Разница в 3 лата несущественна. У Вас же в 2006 будут правильные остатки.

А что такое ведомость? Вы вручную ведете что-то?

Нет, это распечатки из программы по счетам. Мне в балансе за 2006 год на начало указывать неправильные остатки?

Я ничего не понимаю.

Распечатки значит не последние, если в программе все правильно?

Da, polucjajetsja tak. Raspecatki nepraviljnije. Po nim sdelan godovoj otcjot. A potom v programme navernoje ispravili. Togda drugoj buhgalter bil.

Da, polucjajetsja tak. Raspecatki nepraviljnije. Po nim sdelan godovoj otcjot. A potom v programme navernoje ispravili. Togda drugoj buhgalter bil.

Я бы оставила все так, как есть.

Исправили, и слава богу. Из-за 3 латов баланс исправлять, что ли.

Если бы баланс делался в программе, такого бы не случилось

Маргарита, еще как случилось бы, если исправления сделаны задним числом.

Так он и делался в программе в данном случае.

Поняла 🙂