http://www.vgk.lv/lv/forum/3/42697/

Paldies, bet jautājums , kurā vietā tiek veikts tas pārgrāmatojums?

- samaksa par preci, pie bankas dokumentiem

- saņem PPR, pie rēķinu saraksta, vai parasts grāmatojums(arī tā dara), ja noliktava, tad noliktavas dokumenti

- samazinam piegādātaju parādu par samaksāto avansu, grāmatvedības izziņa (parasts grāmatojums) Es tā daru.

var darīt arī savādāk.

Мне тоже нужен совет по PVN в этой программе.

В отчете о предналоге не появляется сумма без налога (0.00), и это только у тех фирм, товар у которых мы берем с отсрочкой платежей. Тем кому мы платим сначала аванс - все правильно показывает. Может проблемы в проводках?

Получили товар

Д7120, 2311 - К5310

Оплатили товар

Д5310 - К2620

После полной оплаты - PVN

Д5721 - К2311

Так у Вас же ПВН (Д5721) появляется в момент оплаты - откуда ж ему в приложении взяться, если оплаты не было?

Была уже оплата в том тои дело... товар получаем, через пару дней вседга оплачиваем

Тады не знаю. В Аккоре в приложении появляется, если Д5721 задействован. Может, в Залктисе по-другому.

все равно спасибо, а у меня это появляется в таком виде:

vērtība bez PVN - 0.00 PVN - 95.64.

кстати! также аттайсноюма документа номер и название не появляется:-<

После полной оплаты - PVN

Д5721 - К2311

Вместе с этой проводкой должна быть еще одна на сумму без ПВН. Тогда она тоже появиться в отчете.

Может быть на время распечатки отчета просто добавьте сумму без ПВН в тот же граматоюмс, а потом удалите. Я иногда так делаю.

Svetaz, как эта проводка на сумму без ПВН будет выглядеть?

Например, Д7120 или любой другой. Только потом не забывайте ее удалять. Просто в приложение попадает проводка Д5721 и связанная с ней в одном документе сумма без ПВН.

Это не правильно, конечно, но я иногда так выхожу из положения. Может быть есть более рациональный способ. Попробуйте написать разработчику.

Olunea, а не проще при получении товара сразу ставить НДС в предналог, знаю, что и в Тилде была такая же проблема, если НДС потом с 2311 на 5721 перегонялся, не было суммы с которой он начислялся.

Спасибо всем!

Это для информации, если у кого-то будет подобная проблема, я списалась с разработчиком, вот его версия, как быть в моей ситуации:

Šajā gadījumā labāk būtu kontēt tā:

°Rēķins

D7120 K5310 100 Ls

D2311 K5310 18 Ls

Apmaksa:

D5310 K2620 100 Ls

D5721 K2620 18 Ls

Pārgramatot PVN

D5310 K2311 18 Ls

Надо будет попробовать, я сама до этого не дотункала. А проблема та же. Я разработчика тиранила год назад на эту тему, так ни к чему и не пришли. Обхожусь как-то, но у меня фирма маленькая. Можно и вручную в ЕДС заполнить, не страшно.

es Zalktī avansa maksājumu gadījumos grāmatoju tā:

1.Samaksājot avansa maksājumu pēc rēķina - avansa maksātājs – preču pircējs (pakalpojumu saņēmējs) – par avansa maksājumu saņemtajā nodokļa rēķinā norādīto un samaksāto PVN iegrāmato kā priekšnodokli:

D 2190 “Avansa maksājumi”

D 5721 “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli”

K 2620 “Nauda”

2 saņemot preces vai pakalpojumus, par kuriem samaksāts avanss saskaņā ar rēķinu, avansa maksātājs – preču vai pakalpojumu saņēmējs – saņemtajā nodokļa rēķinā norādīto PVN uzskaita:

D 7.grupaskonti “Saimnieciskās darbības izmaksas” vai 2,grupas konts Krājumi

D 57211 “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli iepriekš samaksātajiem avansiem”

K 5310 “Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem”.

3. Vienlaikus uzskaita samaksātā avansa izlietojumu un pārgrāmato iepriekš konta “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli iepriekš samaksātajiem avansiem” debetā uzskaitīto PVN:

D 5310 “Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem”

K 2190 “Avansa maksājumi”

K 57211 “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli”.

Konts 57211 PVN deklarācijai nav pievienots, līdz ar to neparādās PVN deklarācijā, kad prece saņemta un veikts grāmatojums.

Daļēju avansa maksājumu gadījumos:

1.Samaksājot avansa maksājumu pēc rēķina - avansa maksātājs – preču pircējs (pakalpojumu saņēmējs) – par avansa maksājumu saņemtajā nodokļa rēķinā norādīto un samaksāto PVN iegrāmato kā priekšnodokli:

D 2190 “Avansa maksājumi” 100,-

D 5721 “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli” 18,-

K 2620 “Nauda” 118,-

2 saņemot preces vai pakalpojumus, par kuriem samaksāts avanss saskaņā ar rēķinu, avansa maksātājs – preču vai pakalpojumu saņēmējs – saņemtajā nodokļa rēķinā norādīto PVN uzskaita:

D 7.grupaskonti “Saimnieciskās darbības izmaksas” vai 2,grupas konts Krājumi 200,-

D 57211 “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli iepriekš samaksātajiem avansiem” 18,-

D 5721 Norēķini par pievienotās vērtības nodokli 18,-

K 5310 “Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem”. 236.-

Tikai te ja nemaldos PVN deklarācijas PVN1 pārskatā ar roku jāizlabo vērtība bez PVN, jo priekšnodoklī pēc rēķina saņemšanas iekļaujama tikai starpība nevis viss PVN no rēķina.

3. Vienlaikus uzskaita samaksātā avansa izlietojumu un pārgrāmato iepriekš konta “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli iepriekš samaksātajiem avansiem” debetā uzskaitīto PVN:

D 5310 “Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem” 118,-

K 2190 “Avansa maksājumi” 100,-

K 57211 “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli”. 18,-