Jā dīvains kontējums, es arī tādu nevaru iedomāties:-O

Я так понимаю,что это взаимозачет по полученным и выданным фирмой кредитам.

Здорово. Мне нравится. Долгосрочные обязательства перед валде переходят в долгосрочные обязательства валде.

не лигумсов не рикоюмсов....ток цифры в программе....как разобраться не знаю.....не знаю кто нам должен...кому мы должны....:-(

Волшебство одно...а может и колдовство....

Nu doma tāda jau noteikti ir bet kā to var tā iekontēt? Ja aizņemas tad izmaksā naudu tad iznāktu D 1380 K 26XX .Tad to pašu summu tie paši ir aizdevuši? D 26XX K51XX .Tad vienkārši atkal savstarpēji dzēsuši - vienīgi tā .

Ну,так Вы же можете посмотреть откуда изначально на этих счетах появились данные.

Да спасибо....скорее всего!!!!

Только после этих проводок теперь весит сумма по дебету 5160. Это что значит?

Giza

Если бы могла....Кое где понятно от кого суммы и кому... Но например взаимозачеты совершенно анонимные.

Я бы на вашем месте исправила бы эту проводку

Д2610 К1380

а если внес денег больше,то Д2610 К5160,а то действительно глупый взаимозачет,таких еще никто не придумывал

Betty

Да была бы моя воля....

На это была воля другого буха в 2005 году

Сочувствую...Если суммы большие,поговорите с руководством - пусть они объяснят,или попрубуют это сделать.;-)

Суммы не сильно большие...но все же суммы.....А руководство не в курсе.

Это как я догадываюсь она делала по той причине, когда денег у фирмы не было,а надо было платить (ну как это обычно бывает)....вот и одалживали у руководства или у 2-ой фирмы....и наоборот.....и все это она наверно держала в голове....а не на бумаге....а мне теперь приходиться только догадываться.

Если руководство не в курсе или,что скорее всего, не хочет быть в курсе - тем легче.Я бы свела все так,чтоб самой было понятно и еще справкой бы бухгалтерской оформила и все.

Giza

Я так и пробую.

Вот только весит сумма по дебету 5160. Это что значит? Что мы отдали кредит больше, чем надо???? Можно ли так оставить? Или мне ее же методом исправить на 1380?

Чтобы не заморачиваться я бы сумму с дебета 5160 убрала,а то на мой взгляд не корректно это.

Giza

Я тоже так думаю. Вы бы ее снова перенесли бы на 1380? Т.е. была сделана проводка 5160-1380.....а я просто верну все как было. На 1380

Знаете,так трудно что-то советовать,попробую порасссуждать:

Если сумма по Д 516 - все-таки по своей сути Aizdevumi uzņ. dalibniekiem un valdei,то надо эту сумму туда и вернуть,а если это вернули больше чем должны,то эту переплату надо вернуть,но это затронет счет 261,а так как касса наверняка уже сведена,то это лишние заморочки.Так что,наиболее приемлемый вариант,на мой взгляд отразить эту сумму на 1380.

Большое спасибо за помощь и отзывчивость!!!!!!

А я бы эти неясные суммы вообще бы на расходы списала с восстановлением в декларации.