Бухгалтерская справка

Segodnja polucila s4et za dekabr,data vipiski s4eta 02 janvarja.V sverocnom akte oni ukazali etot scet kak nas dolg za 2006 god(summu vmeste s PVN)Ja tak monimaju,cto rashodi dekabrja ja dolzna po buh.spravke provesti v dekabrje,a PVN po date vipiski s4eta.No vot vopros,cto pisat v buh.spravke podskazite i cto delatj s ih aktom sverki,ved summa ne sovpadet?

Я бух.справку не пишу, ограничиваюсь указанием проводок и дат на счете.

Напишите в акте сверки свои данные и приписку, счет выписан 02.01.07. ИМХО.

Я тоже справок не пишу. В их акте сверки можете указать свою сумму и сделать ее расшифровку.

Man šķiet, ka šis rēķins jāliek uz kontu "Uzkrātās saistības" (kredītā) 31.12.2006. un 02.01.2006. jāpārgrāmato uz kreditoriem.

Т.е. в акте я указываю только сумму за услугу декабря,без PVN,подскажите на что(какую статью закона) сделать ссылку ?

Dace.ratniece Da ja tak i stavlju,no tolko rashodi i ne znaju cto napisat v buh.spravke i kak bit s aktom postavcika,ved postavcik ukazal v akte vsju summu ,vmeste c PVN,kak na6 dol za 2006.god.

Ну укажите всю сумму и припишите, что счет получен в январе.

А мне Латвэнерго прислало акт сверки на 1.12.2006. Счет был выписан 11.12.2006, но сумма счета стоит, как дебиторская задолженность на 01.12, а у меня вся сумма проходит декабрем. Вот я и не знаю, что им ставить в акте.:-(

Я в этом году бабахнула всю сумму, т.б. у них самих написано. что счет выписан 11.12.06.

Inst, не поняла, вы поставили всю сумму, как долг на 1.12., хотя счет выписан 11.12.?

Да, просмотрела. Увидела, что стоит дата 11.12. Сверила на 11.12. и поставила. А потом только заметила, что акт на 01.12.

Внимательная такая.;-)

Понятно. А, что мне посоветуете?

В прошлом году я писала 0,00 долг. и дописывала, что счет на сумму такую-то получен 11.12.

Я бы сделала, как выше написала Инст.

Я тоже так делала.

Счет за декабрь Вы должны показать как накопленные обязательства на 31.12.06. В январе , после получения счета, у Вас появляется право на предналог. Здесь нельзя путуать налоговый счет с расзодами периода.

А никто и не путает. Речь идёт об акте сверки.