Личные доходы на счёт фирмы.

В маленькой фирмочке хозяйка по-глупости и незнанию дала в соцобеспечение добро перечислять какие-то детские пособия на счёт фирмы. Я это обнаружила пост фактут, т.к. свожу документы раз в три месяца.

Как их провести правильно теперь? На 8000-ку? И где потом в декларациии эту сумму показывать?

Проще всего предложить хозяйке открыть свой личный счет и эти полученные перечислить ей на этот счет, это же детские пособия, а не доходы фирмы и к 8 они не имеют никакого отношения, а в учете отразить как ошибочно полученные суммы.

Так это же ее пособия? Выплатите ей эти деньги.

Я бы взяла письменное обьяснение у хозяйки и от нее же просьбу перечислить эти деньги на ее счет. Поводки Д банк К доход и обратно Д доход К банк. В декларации ничего не восстанавливать, если в одном таксационном году.

Аналогично.

Аналогично чему?

Это вообще не доходы фирмы, а пока неопознанный платеж. До выяснения обстоятельств дела ставится на обязательства (5ХХХ) потом это обязательства возвращаются. И никакой декларации.

Но лучше не путать свою шерсть с общественной.

Аналогично - касается того, что я бы тоже взяла с хозяйки письменное обьяснение.

Если я ей выплачу их, то мне надо и налоги вычесть тогда.

А если на 5ХХХ поставлю, то как с ними теперь быть?

Эти суммы прошли в прошлом году и только в этом я обнаружила это.

Я не могу их через кассу выплатить как "ошибочно полученные"?

Если они уже прошли у Вас в прошлом году - на конец года и должны остаться на 5...

А в этом что с ними делать? Как выплатить? Просто расходный можно выписать?

В банковской выписке есть отправитель денег, у хозяйки должна быть выписка из решения соцобеспечения о перечислении ей денег на такой-то счет. Хозяйка предоставляет копию решения и обьяснительную с просьбой выплатить ей эти деньги.

Это ж с чего Вы налоги собрались удерживать, с детских пособий?:) Она их что, до сих пор получает на счет фирмы или уже разобралась?

Да разобрались мы! Всё намана!

В общем, перечислю я их на личный её счёт и усё!

Приложу это решение с соцобеспечения.

Спасибо!