Неудачный взаимозачёт.

Мы должны фирме 1000 латиков по счёту. Висит кредиторская задолжность и неуплаченный предналог. Они нам тоже должны 1000 латиков. Сделали бумажку типа все друг другу всё простили. Только у них в этих 1000 латиков, что они нам должны НДС не фигурирует. А что мне теперь делать???

А он и не должен фигурировать. Спокойно списывайте ПВН в предналог.

А при чем тут предналог?

Вы взаимно засчитываете задолженности (Д 5310 К 2310).

А предналог - это проблемки неплательщика, то бишь кто-то на этом может потерять.

А что ж так неудачно? 😉 Мне кажется, что страшного ичего нет, поясните бухгалтерской справкой, что в предналог выделили сумму налога по акту взаимозачета такого- то числа. И в этот день сделайте проводку

Xan, у них, видимо, ПВН идет в предналог при уплате.

Это гарантийный депозит (висит на дебете 2350), который возвращаеся по причине прекращения отношений.

А что делать с остатком Д 2314 - неуплаченный НДС ??? Мы списываем его по дате оплаты счёта.

Вот и списывайте. Можете так, как Ланушка советует.

А есть ещё варианты? 🙂

Нет вариантов.

А чем не устраивает предложенный вариант? Не хотите списать в предналог-пусть висит. Только кому это надо ? 🙂

Взаимозачет - это хорошо, но сделка должна быть завершена и все проводки сделаны по бухгалтерской справке на основании акта. Как это не зачесть НДС? Не понимаю. Возвращаться к сделке через какое-то время - это абсурд. Все надо делать своевременно.

Взаимозачет - это хорошо, но сделка должна быть завершена и все проводки сделаны по бухгалтерской справке на основании акта.

А это как?

Пишите акт взаимозачета, потом справку, и списываете свой предналог.