kļūdainais UIN pz aprēķinā

Labdien! Vēršos pie Jums pēc padoma kā labāk rīkoties. Man lieta sekojoša - esmu pārņēmusi citas grāmatvedes darebu un tagad saskaros ar tādu lietu - sākot no 2008.gadagrāmatvedībā ir grāmatoti gan UIN avansa maksājumi, gan pats aprēķinātais UIN, taču gada beigās nav koriģēti atlikumi, kad tiek konstatēts vai avansa maksājumi bijuši par daudz, vai par maz. Un līdz ar to sanāk tagad uz 2011.gadasākumu tā, ka pēc grāmatvedības datiem veidojas, ka būtu UIN parāds Ls13797.81, taču pēc VID izdrukas ir pārmaksa uz gada sākumu Ls1885.00. Ar šādu situāciju saskaros pirmo reizi. Vēl japiebilst, ka pašā p/z aprēķinā katru gadu ir dažādi cipari, vienu gadu ir tā kā pienākas, ka būtu jāuzrāda aprēķinātais UIN, citu gadu atkal klāt aprēķinātam ir atliktais UIN, un arī atsevišķa ailītē zemāk ir uzrādīts tas pats atliktais UIN, tad vēl citu gadu atkal kautkas mistisks, arī bilancē šie skaitļi katru gadu ir savādāki, nevis kā vajadzētu uzrādīties rezultātam, vai nu UIN pārmaksai vai nu UIN parādam. Vēl brīnos kā VID neko nav teikuši, ka dati nesaskan gada pārskatā un pēc viņu datiem, bet laikam to viņi nepārbauda. Un tad nu man tagad ir jautājums kā lai šogad taisot gada pārskatu rīkojos, jo man sanāk tā, lai uz gada sākumu dabūtu pēc VID datiem uzrādīto veicu grāmatojumu D5710 K8810 - 15682.81Ls. Bet kur es uzrādīsu p/z aprēķinā šo skaitli? man pavisam ir saputrojies tas viss, ka nezinu kā to atrisināt pareizāk.