Расчеты банковской картой фирмы

Заранее прошу прощения, долго просматривала форум, но не нашла ответа, хотя наверняка где то есть.

На фирме к банковскому счёту привязана карта MAESTRO, руководитель расчитывается ей за покупки (связанные с хоз. деятельностью). Как правильно оформить, через авансовый отчёт или надо показывать все эти покупки в банке 2620?

Var gan tā gan tā, es lieku caur avansa norēķiniem, bet nekas nebūs, ka čekus liks pie bankas un kontēs no bankas.

Pareizāk laikam tomēr caur avansa norēķinu - atsevišķu, vēlams - no skaidrās naudas.

D7xxx D5721 K2381 (atsevišķs konts bezskaidras naudas pirkumiem).

Kontējot banku D2381 K2620 - kad noņemta nauda no konta pirkumam ar karti.

А зачем на отдельнй счет? вот этого как раз и не понимаю. Зачем плодить множество счетов? Достаточно руководителю сказать, что у него в подотчете находится такая-то сумма денег, а чеков нет. Чеки, как правило, тут же находятся.

Я по карточке счета вижу где была закупка, т.к. в любой выписке пишется фирма-продавец и дата покупки. Просто не ленюсь и вношу всю инфу. А что делать?

Es savukārt esmu pieradis VISUS pirkumus (ko veic norēķinu personas) noformēt tikai un vienīgi caur avansa norēķiniem.

Man katram avansierim ir atsevišķs konts, un norēķiniem ar karti arī atsevišķs konts.

Ja darījumu maz, var likt visu "vienā katlā", bet ja avansieru daudz (tuvu 20, kā man), tad ērtāk tomēr ir uzturēt atsevišķus kontus.

Bet, protams, tā ir gaumes lieta.

Nevienā likumā tas nav rakstīts, kā darīt.

Galvenais, lai pats grāmatvedis spēj orientēties, un lai trešā kvalificētā persona arī... 🙂

Ну, это зависит от программы. В 1с 7,7 на 2380 можно вести и 1000 авансеров. 🙂

Ирин,а если нет чека,то как по банковской распечатке определить,связаны ли эти расходы с хоз.деятельностью или нет?

Просто у моих руководителей есть привычка (никак не могу отучить) расплачиваться за свои покупки с р/с фирмы>:-0

я такие деньги(если нет чека) ставлю что они получили аванс Д2380 К2620 и досвидание пусть ищут чеки

Угу! Согластна с предыдущим оратором. Нехай стоит на 2380! 🙂

я все по выписке кидаю на 2380,а после по авансовому отчету связываю суммы на подотчет со сданными чеками,если что потеряно висит пока не найдет

Аналогично! 🙂

Хорошо,есть чек,расходы не связанные с хоз.деятельностью и ...

Я обычно сразу делаю D (Citi debitori) К 2620,а в конце года всю сумму руководитель возвращает в кассу???

Или лучше кидать на отдельную 7ХХХ,и восстанавливать в декларации???

Es arī pieturos pie prakses - nekrāmēt visu vienā katlā - skaidrās naudas vansus un bezskaidrās. Tās ir divas dažādas lietas.

Arī grāmatvedības pamatos māca - saimnieciskie darījumi tiek grāmatoti pēc to ekonomiskā satura vienveidīgos reģistros. Bet skaidrā nauda un bezskaidra nav viens un tas pats. Tad jau kasi ar banku arī var vienā kontā kārtot.

Katrs, protams, dara, kā pašam patīk.

Es zināju, ka Anda manu viedokli atbalstīs!

Paldies!

😘

Es pamatā vienmēr esmu turējies pie "vecajiem, labajiem likumiem", pie lietu kārtības.

Как это называют теперь: стагнаты 😉

Aha, un es piedevām vēl ar to lepojos, ka esmu stagnāts. 🙂

Es arī lepojos ar savām grāmatvedības zināšanām 🙂

Es kaut neesmu stagnāts, bet esmu vienmēr par kārtību.Mani tracina , ka lietās nav kārtības. Un ja stagnācija nozīmē kārtību, tad esmu gatavs saukties par stagnātu.:-)

Aivareno, порядок должен быть, кто ж спорит, главное, чтобы не доходило до крайностей: порядок ради порядка. 🙂

mamma mia....скайдру от бесскайдры... а смысл? а если это сво... подотчетная за купленные по карточки неправильные товары внесет наличку в кассу? хана любовно разделенному учету 😟