А по Дебету Вы сами написали - " оплату я показываю так Д5316-К2676."

"В моем случае по конту 5316 накапливаются расходы," - а это 7 группа (или расходы будущих периодов, так как вижу у Вас счёт "Д2620-К5916 "), только в конце года закрываете на " на конт 8616"

Я имею ввиду сам счет 2676. Если нарисовать самолетик, Сальдо 0,00, то остаток получается по К и сумма, но так же не может быть.. что-то не то..

Непонятны два момента:1.Д5316-К2676, что за счет 2676. 2.Д2620-К5916 и Д5916 - К6516 зачем здесь доходы будущих периодов . Общий принцип такой вначале у вас расходы которые вы оплачиваете, затем вам их компенсируют - это ваши доходы.

1)2676 - Другие денежные стредства. - это то же банк может быть ( Д5316 К2620). Просто по проэкту все должно быть отдельно.

2) Наверное сразу надо ставить на 6516 ( Д2620-К6516)

Как это сразу ставить в 6516? Вы же сначала платежный документ выписываете( счет, счет-фактуру или накрадную) Поэтому через 231 провести

Elecbird

сообщений: 368 31.05.2010 14:12

Я имею ввиду сам счет 2676. Если нарисовать самолетик, Сальдо 0,00, то остаток получается по К и сумма, но так же не может быть.. что-то не то..

Немного поподробее - тогда полукчится ответить правильно!

Дт гр.7 Кт 5310 - акцептуете расходы по проекту

Дт 5310 Кт 26... - оплата через банк этих расходов

ЛИАА - завершен проект

Дт 2310 Кт 65...

ЛИАА оплатили Вам

Дт 26.... Кт 2310

Пока я ничего не знаю про ПВН - если неналогоплательщики

Не поняла тоже по доходам будущих периодов!

Немного надо писать обстоятельней, тогда можем Вам помочь разобраться!

Да и потом - расходы гр7 по проекту закрываете на 8610 - в конце года такие проводки

Что-то недопоняла , наверное, неправильно расписала Вам! Уточните последовательно!

Проект завершен, и от ЛИАА пришел документ, где утверждена н- сумма, но конечно же это не вся сумма, что мы потратили из своих средств. а какой то процент. Так на основании этого документа ( решение ЛИАА) могу я образовать счет 2310..( ЛИАА еще пока ничего не заплатил).

И еще вопрос, если проект, а также расходы все произошли в 2009 году, но только в этом году пришло решение от ЛИАА,и только в этом году стала известна получаемая сумма, тогда по завершению 2009 года, просто все расходы закрываются на 8610. но счет 2310 еще по факту я не могу открыть. Тогда в 2009 году только расходы. а уже в 2010 прибыль. ??? я правильно понимаю?

по поводу счета 2670 - денежные средства. По проекту все должно быть отдельно. Так же и деньги. Мы открыли отдельный счет (условие ЛИАА)и деньги туда переводили так же из банковского счета фирмы. Я пропускала через счет 2670 ( к примеру Д2670 К2620 и Д2621 К 2670). Насколько это правильно и надо ли так делать я неуверенна. Так же надо сделать оборот счетов.. и когда я делаю оборот, то у меня по Д2670 пусто, а если я покажу, что деньги пришли с банковского счета фирмы, то тогда Д2620 опять будет пустой! вот это я не очень понимаю..