Регистрация сделки с ЭКА

Данные из ЭКА журнала (Z-отчет 2035):

13.04.2010./ 195,60 + 41,08(21%)= 236,68

14.04.2010./ эту сумму пришлось аннулировать и в конце дня опять пробить новый чек 138,60 + 29,11 = 167,71

14.04.2010. выбила Z-отчет 2036 и там следующие данные:

Ieņēmums = - 68,97

PVN = - 11,97

Atgriezts = - 236,68

GROSS = 167,71

Проводки были следующие:

Д2611 К6110 К5721 - 236,68

Не совсем понимаю какие нужно сделать проводки, т.к. реализация получается на сумму 167,71 (29,11) и как заполнить ЭКА журнал?

Реализацию надо показывать фактическую. Заставить виновного написать объяснительную и молиться, чтобы быстрее закончился журнал. 😆

А что тут неправильного?

Да, всё там нормально.

13.04 в журнале пишется доход 236,68

14.04 в журнале пишется доход 167,71 и возврат 236,68 на основе акта о возврате