Avansa rēķins

Labdien! Lūdzu palīdzību, kaut kā nevaru izdomāt, kā būtu pareizi...? Saņemts avansa rēķins par pasūtīto grāmatu 23,97 Ls + pasta izdevumi 2,00Ls + PVN 5,45Ls. To apmaksājām D2190 D5721 K2620. Tagad saņemu rēķinu ar citu nr. par summu kāda ir avansa rēķinā un vēl pavadzīmi par grāmatu 23,97 Ls + PVN 5,03 Ls. Nesaprotu ko kā grāmatot. Parasti pēc avansa rēķiniem saņemto pavadzīmi par preci vai pakalpojuma rēķinu grāmatoju D21xx vai D71xx D57211 K5310 un tad vienlaicīgi D5310 K2190 K57211. Kā tagad...rēķinu un pavadzīmi?

Так же, как обычно, и делаете, только, наверно, книга у Вас на другой счет пойдет (Д 77, например). Что-то Ваш поставщик книги, похоже, перестарался со счетами.

It kā laikam tiešām piegādātājs pārcenties ar rēķiniem, bet kuru dokumentu tad lai es grāmatoju...rēķinu, pavadzīmi vai abus. Ja abus tad es nesaprotu kā? Es saprastu iegrāmatot rēķinu D77xx K5310 = 25,97 Ls D57211 K5310 = 5,45Ls un tad vienlaicīgi D5310 K2190 K57211. Bet pavadzīmi kurā ir parādīta tikai grāmata nezinu kā..?

Свяжитесь с поставщиком,и уточните у него,почему он выписал 2 документа,и договоритесь,какой из них отражаете в бухгалтерии.Хотя,если книга,значит правильнее накладная.Это ж товар,как-никак.

Очевидно, Ваш поставщик не знал, куда в накладной ему включить почтовые услуги и в результате выписал Вам еще раз счет, а накладную выписал только на книгу. Это мое предположение.

Pirmkārt, avansa rēķinus negrāmato.

Otrkārt, grāmato pavadzīmi, ja tāda ir.

Ja samaksājāt avansu un veikto maksājumu iegrāmatojāt D21XX un D5721, tad saņemot pasūtīto preci (grāmatu), no avansa 21XX pārceļat to uz izdevumiem D77XX K21XX. Ja PVN summa sakrīt - ar D5721 paliek kā ir.

Šiet vairs nekāda sakara nav ar 5310, lieki grāmatojumi nav jāveic.

Ja pavadzīmē ir tikai grāmatas vērtība, tad starpību (pasta izdevumus) arī iegrāmatosiet, pārceļot uz D77XX K21XX.

Айваринь, вообще-то авансовые счета проводят по оплате, что и сделала автор вопроса. 😉

И есть прямая связь с 5310, если на фирме принято все поступления проводить через кредиторскую задолженность: при поступлении накладной делается проводка, как и написала автор вопроса, а затем закрываеются между собой счета 5310 и 2190.

Paldies! Sazinājos ar piegādātāju un tiešām viņi atzina, ka nav īsti pareizi noformēts darījums...Izlabos rēķinu kurā parādīsies tikai pasta pakalpojums un pavadzīme paliks par grāmatu. Turpmāk iekļaušot pasta pakalpojumus pavadzīmē.

Ну вот и все выяснилось. 🙂

Irēna

Nu, nu, var jau vēl caur kādu kontu vienu un to pašu izvazāt, tikai - kāda tam jēga?

Katrs dara kā vēlas, bet es sev liekus darbus neizdomāju. Vienmēr eju īsāko ceļu.

Par avansa rēķina grāmatošanu mans teksts bija šāds: Ja samaksājāt avansu un veikto maksājumu iegrāmatojāt ...

Grāmato veikto maksājumu, bet ne avansa rēķinu kā tādu. Tikai katrs no mums vienu un to pašu citādiem vārdiem pateica.

Aivariņ, согласна что katrs no mums vienu un to pašu citādiem vārdiem pateica. 🙂

vai saņemtos avansa rēķinus (negrāmatotus, ja tiek grāmatots bankas darījums) lieciet klāt saņemtās preces pavadzīmei?

Var likt kur grib! Galvenais, pēc tam atrast kur noliki! 😆

Visdrošāk likt zem galda - apaļajā lietā.

Nē, Aivar! Apaļajā lietā ļoti grūti avansa rēķinus atrast, jo tur labāk apaļus papīrus turēt 😆

22.02. saņemts avanss kasē par preci:

D2660 K5210 146.72 Ls
D2660 K 5721 32.28 Ls

10.04. atnāca klients un kasiere pamatojoties uz čeku no 22.02. izsniedza preci.

vai varu caur 2310 norakstīt avansu? jo nav pārdošanas pavadzīmes. 😐

Vs88, 21.05.2012 15:4022.02. saņemts avanss kasē par preci:

D2660 K5210 146.72 Ls
D2660 K 5721 32.28 Ls

10.04. atnāca klients un kasiere pamatojoties uz čeku no 22.02. izsniedza preci.

vai varu caur 2310 norakstīt avansu? jo nav pārdošanas pavadzīmes. 😐

nedrīkst uzreiz avansu norakstīt? D5210 K6110 146.72 ?
jo PVN ir PVN deklarācijā par pirmo kvartālu.

neies pvn ar realizāciju laikam tad. 😆
vai var caur 2310?

Vs88, 21.05.2012 15:59neies pvn ar realizāciju laikam tad. 😆
vai var caur 2310?

caur 2310 var tad, ja pavadzīme uz 2310 iegrāmatota.

Andaz, 21.05.2012 16:05

Vs88, 21.05.2012 15:59neies pvn ar realizāciju laikam tad. 😆
vai var caur 2310?

caur 2310 var tad, ja pavadzīme uz 2310 iegrāmatota.

bet ja pavadzīmes nav, vai var uz iekšējā dokumenta pamata?
avanss saņemts kasē. prece netika izsista caur kasi, tāpēc arī meklēju starpkontu. to 10.04 jau neatgriezt.

kontam nav nekāda sakara ar kontu. Kā var pārgrāmatot avansu caur 2310, ja tur nekas pirms tam nav nogrāmatots?