По поводу - "банковская выписка должна идти с остатком по счету 2620 в программе"

А комиссионные банка тоже разносите ежедневно? Я общей суммой на конец месяца, т.е. в середине месяца банк не идёт.

И комиссии банковские разношу ежедневно.

по-моему, никто никуда идти не должен... нас в институте учили, что бухгалтерский учёт должен отражать хозяйственные операции, которые происходят на предприятии... а по бухгалтерскому учёту в кредитных учреждениях даже отдельный предмет был... поэтому я не понимаю почему бухгалтерский учёт кредитного и некредитного учеждений должен совпадать именно по выписке одного из них...

Нас в университете по-другому учили.

Manuprāt, tas atkarīgs no tā, cik bieži notiek bankas datu ievadīšana. Ja reizi mēnesī, tad arī overdraftu var koriģēt reizi mēnesī. Ja grāmatvedības programma pieļauj, nav arī problēmu tajā mēnesī, kad netiek gatavotas operatīvās bilances, atstāt konta atlikumu ar mīnuszīmi un korekciju veikt tikai tad, kad tiek stādīti finanšu pārskati. Komisijas varat grāmatot n-tās reizes dienā, vai arī dienas kopsummu. Manuprāt, ka var arī reizi mēnesī, ja tā paredzēts jūsu metodikā.

Man tā liekas ļoti neērta programma, kas pieprasa, lai bankas izraksti sakristu ar grāmatvedības datiem. Ir vairākas bankas, kuras veic darbības ar atpakaļejošu datumu. Piemēram, klients atnes 2.martā izdrukātu Hipotēku bankas konta pārskatu par februāri, bet mēnesi vēlāk man nesakrīt marta sākuma atlikums ar to, kas bija februāra beigu atlikums. Izrādās, vēl pēc 2.martatiek aprēķinātas komisijas par februāri

Ir bankas, kuru izrakstos vispār neparādās konkrēto dienu atlikumi, bet tikai perioda beigu atlikumi. Ko tad grāmatvedim darīt - ar kalkulatoru sarēķināt katras dienas atlikumu?

так это когда было!LOL тогда и овердрафтов-то поди не было!:-D

Думаю, что позже, чем у тебя

Сдается мне, что тут попутаны два понятия - овердрафт и кредитная линия. При овердрафте заемщик пользуется банковскими средствами и никакого реального зачисления денег на счет не происходит, потому и проводок никаких нет. По банковской выписке минус, в программе тоже минус. В случае с кредитной линией деньги зачисляются на каждую операцию, потому в банковской выписке остаток обычно равен нулю. В этом случае, на мой взгляд, без проводок не обойтись.

У нас присутствуют оба варинта. В одном случае проводки рисую, в другом нет

Полностью согластна с предыдущим оратором!

Albina , tieši tā man nauda reāli uz banku nenāk, bet parādās bankas izdrukā atlikums kredītā. Tas ir izmantotā overdrafta summa. Jo kredīt līnijā cik sapratu nauda tiek iekaitīta bankas kontā.

Un Bilancē šo summu , kura ir kredītā bankā,likšu uz aizņēmumi no kredīt iestādēm.

Именно так

неужели мы всё-таки научились овердрафт от кредитной линии отличать?!!!8-)