nepareizs grāmatojums. Kā izlabot??

Labdien!

Pārbaudot kontu atlikumus, atklājās šāda kļūda:

1) kontā ieskaitīts avanss

D2620 118.00

K5210 118.00

D5210 18.00

K5721 18.00

viss ok

2) Izrakstīts gala rēķins

D 2310 236.00

K 6110 200.00

K 5721 36.00

atgrāmatots iemaksātais avanss

D 5210 118.00

K 2310 118.00

D 5721 18.00

K 5210 18.00

viss ok

3) iemaksāta atlikusī gala rēķina daļa, kas nez kāpēc ir iegrāmatota lūk kā:

D 2620 118.00

K 5210 118.00

D 5210 18.00

K 5721 18.00

Gala rezultātā ir pārmaksāts PVN, kontā 2310 rādās šim klientam D atlikums 118.00, kontā 5210 rādās K atlikums iemaksāts avanss 100.00, kas nav noslēgts ar gala rēķinu (kaut arī viss ir izdarīs un tas atlikumus ir dēļ nepareizā grāmatojuma).

Kā man tagad šito visu sataisīt pa 0? Lai nav nekādu atlikumu kontos šim klientam? Jo reāla atlikuma naudas ziņā jau nav, tikai kontos..

Paldies iepriekš!