Klūdains norēķins ar uzņēmuma bankas karti

Vai kāds lūdzu nepadalītos ar lietderīgu padomu? Būšu ļoti pateicīga.

Kā pareizāk būtu iegrāmatot rēķinu par valdes locekļa izmantotu viesnīcu, kas kļūdaini apmaksāts ar uzņēmuma bankas karti.

Naudu valdes loceklis ir gatavs atmaksāt uzņēmuma kasē.

Iegrāmatojiet kādu D23XX (kļūdainie maksājumi) K2620, kad atmaksās - kreditēsiet to 23XX un debetēsiet kasi vai banku.

Lietu sarežģī tas, ka tā kā maksājums ir veikts 30.decembrī, tad bankas izrakstā tas parādīsies tikai janvarī.

Vai iespējams ir variants rēķina grāmatošanai:

D 2370 (īstermiņa aizdevumi sabiedrības dalībniekiem) K 5310

Savukārt iemaksājot naudu kasē:

D 2610 K 2370

Un nākamajā gadā saņemot konta izrakstu:

D 5310 K 2620

Зачем первая проводка. Вы из гостиницы никаких услуг не получали. Как у вас деньги ушли, так лоцеклис стал вам должен. Потом вернет эти деньги в кассу.

Rēķins no viesnīcas ir uz uzņēmuma vārda, bet nakšņošanu nekādi nevaram sasaistīt ar saimniecisko darbību, tādēļ summu atmaksās kasē.

Ну так и выбросите этот счет. Зачем лишние проводки городить.

Labprāt jau izmestu, bet janvāra konta izrakstā parādīsies maksājums SIA "AAA". Un ko tad?

Zinu, ka ir pilnīgs murgs, bet situācija ir tāda, kāda tā ir.

Tad uzrakstat rīkojumu par komandējumu:-x

Tā! Lasam no sākuma!!!:-<

Aivars007

ziņojumu: 3746 04.01.2008 15:19

Iegrāmatojiet kādu D23XX (kļūdainie maksājumi) K2620, kad atmaksās - kreditēsiet to 23XX un debetēsiet kasi vai banku.

Nu točno, bērnudārzs - uzraksti viņai priekšā visu, bet vēl ņemas un ņemas - darīt laikam nav ko.

Ja pati visu zināt labāk, kāpēc jautājat?

😡

Aivars007, kāpēc uzreiz tik nikni? Paldies, Jums par atbildi.