Возврат товара

Прошу откликнуться.24.01.2003 года произошел возврат проданного и оплаченного в 2002 году товара на сумму 584,76 латов.

Мы оплатили возвращенный товар.Но на Дт 2130 я могу поставить только себесоимость этого товара - 277,98 латов.

Или теперь этот товар у меня будет по стоимости 584,76 латов.

Никогда не сталкивалась с такой ситуацией.Делаю инвентаризацию и не сходятся остатки фактические с 2130.

Прошу помощи.

Вам вернули товар?

Продали вы 2310/6110 495,56 и 2310/5721 89,20. Вам оплатили 2620/2310 584,76. Вернули Вам товар 6440/2310 495,56 и 5721/2310 89,20. Вы вернули деньги. 2310/2620 584,76. Вы списывали проданный товар по себестоимости в 2002 году 7120/2130 277,98, значит при его возврате 2130/7120 277,98.

Остатки могут не сходиться из-за воровства к примеру.

Inst,Вы всегда мне помогаете,спасибо.

Воровства быть не может, так как имеем внутренний учет по количеству.Просто что-то неправильно в расчете себестоимости.Мы сами импортеры,вот сижу и ищу.

Уже что-то нашла,спасибо Вам.

Списания, пересортица?

У меня получается, что фактически товара больше ,чем в учете.

Сейчас проверяю все расчеты,так как на каждую партию товара делаю счет на себестоимость для себя:товар по инвойсу+транспорт+даба+муйта.

Либо в реализационных актах списано меньше,поэтому в фактических остатках больше.Пытаюсь выйти на реальные остатки,поэтому и мучаюсь.До меня никто с этим не возился.

Остатки на начало года? Я так понимаю, что вы сравниваете остатки по складскому и бухгалтерскому учету?

У меня не сходятся остатки на 31.12.2003 года факта с учетом.Фактически товара больше.Приход сверила.все в порядке.Теперь проверяю расход по реализационным актам.

Пожелайте мне удачи.

Просто если до Вас никто не сверял, то это может быть не Вашего периода ошибкой, Вы же не с 0,00 остатками по складу фирму принимали. Удачи, конечно!