Какие проводки, если клиент ошибочно перечислил нам сумму?

Скажите, пжлст, Какие сделать проводки, если клиент ошибочно перечислил нам сумму и мы её обратно ему перечисляем?

D- 😆 K- 😉 naudu saņemam

D- :'( K- 😟 naudu atskaitam!

У меня для этих целей отдельный счет существует. 2620/23ХХ например

Prīmā kontu plāns!

спасибо

У меня для этих целей отдельный счет существует. 2620/553ХХ например

А что, часто такие случаи бывают, чтобы на эти цели зводить отдельный счет?;-)

Я бы провела:

Д2621 К5310 получение

Д5310 К2621 возврат

Но попросила бы письмецо от фирмы о просьбе вернуть денежки им с мотивацией.

Вместо 5310 можно и 5540, как больше нравится

У меня 5540

Но попросила бы письмецо от фирмы о просьбе вернуть денежки им с мотивацией

---------------------------

А какая мотивация там должна быть, чтоб чужие деньги вернуть?

И правда...

Просто так никто вам обратно денежки не перечислит.

Даже за переплату по выставленному счету (поставка оказалась меньше суммы выставленного счета), и-то требуют письмо на возврат переплаченных денежек.

Чужие деньги принято возвращать без мотивации. Просто потому, что чужие.

Неправильно перечислившая фирма обычно просто так и пишет: прошу вернуть нам ошибочно перечисленные в Ваш адрес деньги.

Я тоже такое письмо всегда прошу. Просто что б потом не было никаких недоразумений ни с партнерами, ни с ВИДом.

У меня для этих целей отдельный счет существует.

Я тоже такое письмо всегда прошу. Просто что б потом не было никаких недоразумений ни с партнерами, ни с ВИДом.

Отдельный счет и у меня есть. Но имела в виду не постоянных партнеров, а попавших на счет по ошибке банка.

Если с первого взгляда видно что ошибочные, звоню в банк и банк сам перечисляет.

Если с первого взгляда видно что ошибочные, звоню в банк и банк сам перечисляет

А Парекс банк с меня потребовал письмецо с объяснениями. Тем более, что моей ошибки никакой не было: клиент указал неверные реквизиты - свои же:-(