Помогите с проводками.

Помогите, пожалуйста, разобраться со следующими проводками:

1)нашей фирме 10.01.04 был выставлен счёт за аренду помещения 100 Ls.

2)15.01 этот счёт оплатили с валютного расчётного счёта USD. Курс банка 0,53 ,а курс ЛБ на этот день 0,54. Подскажите проводки.

Для оплаты латового счёта влютой,требуется конвертация,чтобы определить разность в кусах валют.Для этого открывается конт "конвертация" ,у меня например такой конт 269...это уже по желанию может быть и 268... .Скажите уплаченную сумму в USD,напишу проводки .

188,68 USD банк снял со счёта, счёт конвер 2680

1. Счет за аренду в каком месяце?

2. Почему Вы платите в долларах? Это оговорено в договоре? По какому курсу и на какой день Вы должны оплачивать счет по договору?

Счет с НДС?

Какая разница, кому и зачем платят. Это их личное дело. Спрашивают о проводках.

1. Получили счет: Д "Расходы" К "Расчеты с поставщиками" в латах согласно счету.

2. Ушли деньги на конвертацию с валютного счета: Д "Счет конвертации" К "Р/счет (USD)) - USD по курсу БЛ

3. Ушли деньги поставщику Д "Расчеты с поставщиками" К "Счет конвертации" - латы по курсу конвертации

4. Списаны расходы на конвертацию: Д "Расходы на конвертацию" К "Счет конвертации".

Разница такая - если счет за прошлый год, то 1 проводка в ПРОШЛОМ году. Проводка по НДС в день выписки счета (если НДС есть).

Я не поняла счет оплатили в латах после конвертации или в долларах без конвертации?

В вопросе написано, что счет оплатили с валютного счета и ни слова о конвертации...

Если платили в валюте, то курса банка не будет.

Курс у банка есть всегда.

Разумеется есть. Устанавливается специально на случай конвертации валют.

... но наличие, установленного специально на случай конвертации валют, курса не обязывает валюту конвертировать...

Не обязывает. Но в этом случае они сконвертировали. Вы сами переспрашивали сумму. Вот и умножьте 188,68 на 0,53. Получите ровно 100 латов.

Если банк просто снимает со счета доллары, то коммерческий курс доллара к лату он нигде не показывает.

счёт был выставлен за ноябрь + ПВН, получен нами в декабре и оплачен в декабре, курсс коммерческого банка я взяля условный, чтоб понять схему проводки.

Банк то снял эту сумму с нашего счёта по своему курсу. Свела остатки на конец прошлого года и разница выползла как раз эта сумма.

В вопросе Вы написали, что счет выставлен 10.01.04. или в декабре?

Теперь у Вас все получилось по проводкам Maji(должно получиться)? Перечисляли Вы ведь в латах после конвертации?

СПАСИБО ВСЕМ. ДАТЫ БЫЛИ ВЗЯТЫ УСЛОВНО