Plānotās naudas plūsmas aprēķins

Jaunais boss 5dienas pēcpusdienā atsūtīja excel failu (no bankas pats dabūja), ko jāaizpilda. Tā kā nav nekad nācies tādu pildīt, tad, lūdzu, varbūt kāds var man izskaidrot, kas varētu būt domāts rakstīt punktos 2) un 7). Pārējos tā kā saprotu.

Te maza daļiņa no aprēķina:

Naudas ienākumi no patērētājiem (2+3+4-5)2)Naudas ienākumi no faktiskā apgrozījuma

3)Citi naudas ienākumi

4)Debitoru parādi uz mēneša sākumu

5)Debitoru parādi uz mēneša beigām

Maksājumi piegādātājiem (7+8-9+11-10)

7)Izdevumi preču iegādei

8)Kreditoru parādi uz mēneša sākumu

9)Kreditoru parādi uz mēneša beigām

10)Krājumi uz mēneša sākumu

11)Krājumi uz mēneša beigām

Vai 2) un 3)ir domāti visi ieņēmumi attiecīgā mēnesī (6110 konts) vai arī tikai reāli kasē/bankā ienākusī nauda?

Vai 7) ir jāraksta mēnesī saņemtā prece vai tikai par precēm pārskaitītā nauda?

Vai es pareizi domāju, ka sākumā vajadzētu uztaisīt naudas plūsmu kādus mēnešus uz atpakaļu un tad piekoriģēt plānotajam?