debitori un kreditori

es jau saprotu, ka man ir iestaajies marasms, bet luudzu paliidziet, jo peec 2 nakshu straadaashanas vairs nedomaajas, jautaajums ljoti vienkaarshs, ko man dariit un kur ir jaaliek taada lieta, ja programaaa konts 5310 raada summa 12607.37, bet es uzstaisu kreditoru atshifreeshanu redzu, ka man tur ir summa 12808.35

un debitoros liidziigi man ir tildee summa 36684 un atshifreejot peec saliidzinaashanas aktiem ir 37573.63

ja iztruukst tad es saprotu, ka uz shaubiigajiem, bet ja pa daudz ko tad?

😡 😡 😡

Для начала поискать, откуда такая разница взялась.

nu es visaadi izmekleejos, probleema taada, ka paarnjeemu tikai no augusta - gada viduu un nezinu kur tas radies, izgaaju cauri visaam savaam 5310 izdrukaam, no manis tas nav radies, bet tas nemaina lietas buutiibu - ko dariit?

zini, prasaas vienkaarshi atmest paariiti no sarakstinja, speeka vairs nav domaat!:'(

Оставьте это на завтра, со свежей головой все найдется и получится!

Так вам же годовой баланс делать, а не только за те полгода, что вы работали. Как же вы его делать-то будете? Придется все-таки проштудировать весь год.

nu bet nesaprotu es - izstudeeju jau to gadu divreiz, tas taapeec, ka nav analiitiskaas uzskaites - vienkaarshi meenesha beigaas tiek ievadiiti debitoru ieskaits bankaa un realizaacija - nav pa klientiem, un liekas, ka kaut kas velkas no pagaajushaa gada, nezinu ko dariiit, laika vairs nav - no riita jaasuuta revidentam

man ir izmisums:-( 😟

Тогда регулируйте через 8...

vai vari luudzu uzrakstiit konteejumus, nekad neesmu to dariijusi

paldies liels par paliidziibu, bez tevis es shovakar galaa netiktu!;-)

Д8... К5310 и Д2310 К 8... Других вариантов нет 🙂

Разница может быть, если некорректно ведётся дебиторско-кредиторский учёт. Например, оплата происходит в другой валюте и она не приводится к валюте счёта и соответственно не закрывает его (то есть закрывает только в латах, но с разницей).

Только Вами приведённые суммы уж больно различны, чтобы подтвердилось вышеприведённая мысль. Ищите другую причину. Лучше всего по месяцам, быстрее найдёте ошибку.

es jau dikti mekleeju, man riktiigi vairs nav speeka,, nezinu kur lai vinjus atrod?

ir ljoti gruuti samekleet, jo tas nav dariits manaa programaa, bet citaa- -graamatvediibas frmaa un tad nu shitaa sanaak, ka nevar atrast?

ko lai dara nezinu

Вручную, берёте январь месяц, проверяете счета и оплату (первичные документы) и т.д. Получите факт, потом посмотрите где расхождение.

Es jau nu rīkotos daudz vienkāršāk - uztaisītu grāmaatvedības izziņu "Kļūdas konstatācija" un veiktu šādus grāmatojumus:

1/ Ls 200,98 D2319 K5310

2/ Ls 889,63 D2310 K5319

un ierakstītu "nenoskaidroti debitori" un "nenoskaidroti kreditori". Arī revidentam paskaidrotu - atradu nesakritību, iegrāmatoju, lai 2310 un 5310 kontos būtu pareizi atlikumi. Kad atradīšu iepriekšējā grāmatveža kļūdu, tad veikšu attiecīgus grāmatojumus.

Pašlaik citu variantu nav.

Tāda kļūdas atrašana pāris naktīs nav iespējama. Zinu no savas pieredzes, kad piemēram, iepriekšējā grāmatvede kaut kam aizskaitīja uz nepareizu kontu, banka atgrieza atpakaļ, viņa tās summas "paturēja prātā", bet man meklējot kļūdas, galva griezās riņķī.

Galu galā, spriežot pēc Jūsu apgrozījumiem, tādas summas nav būtiskas, un revidentam nav pamata teikt, ka bilance neatspoguļo patieso situāciju.

Tādas ir manas domas. Ņemiet par labu.