Распечатка по налогам - сверка

Смотрю в книгу, то есть в распечатку, вижу фигу. Туплю не по-детски. Пишу прямо с цифрами.

Данные распечатки по соцналогу на конец года - переплата 0,07Ls.

На К57хх - сумма 110,72 (начислено в декабре 100,09, уплачено соответственно в январе следующего года). Значит, распечатка не совпадает с данными в программе на сумму (110,72-100,09+0,07)=10,63. Делаю коррекцию на конец года Д57ххК8ххх 10,63 ? Пожалуйста, проверьте меня!

По распечатке начисления за декабрь минус переплата - будет ваш долг по социальному. У вас наверно и штрафы были?

Была кавеюма науда (PPP+NN) 1,20Ls в 2006 году. А несовпадение это тянется с давних времен, сейчас вот решила только исправить. Искать не буду, откуда взялось, нет сил.

Если да, то сумма штрафа (дебет 8260)= 110,72 - 100,09 - 0,07) = 10,56

Тогда разницу спишите на счет 8290 (10,56 - 1,20), а 1,20 - счет 8260. Но с каких времен тянется. А что стоит в распечатке на 01.01.2006 - совпадает со счетом 57... в балансе?

В распечатке на 01.01.06 переплата 1,10, начисления за декабрь 2005 в программе 37,26. Значит,должно быть на 57.. (37,26-1,10)=36,16, а у меня стоит 48,33. В общем, не идет. Или я не так считаю, что ли.

Это я про начало года.

В любом случае начисления за декабрь по программе минус переплата на декабрь из распечатки должно совпасть с сальдо на К57хх на конец декабря. Так?

Правильно, но переплата на 01.01.2006. 12,17 латов. А 48,33 где указаны - в распечатке или по балансу?

За этот год начисления или уплату не будете проверять? Надо бы проверить. Ведь и за этот год переплата тоже есть.

Так, должны совпадать

48,33 - это по балансу. В общем, колбаса какая-то. Сейчас еще немного попроверяю и буду корректировать.

Спасибо!

Может, пошерстить этот год по месяцам (начисление - по своим ведомостям и по сообщениям, и уплату по месяцам0? Можно в виде таблички с тремя колонками да хоть в Excele? Это займет время, но отвлечетесь. Иногда помогает такая рутинная работа.

Да, придется заняться этой мурой сейчас.

Успехов:'( 🙂

Будете проверять, не забудьте, что по социальному начисление в программе в декабре, а в ВИДЕ начисление в январе следующего года.