Страховки

Помогите, пожалуйста, разобраться!!!

Продали страховочные полиса на 100 лат, помимо скидок страховой компании даём свою скидку 22%, итого по отчёту кассовой смены получаем 78 лат (2660/5540-78,00). В конце месяца получаем акт от страховой компании, где на основании договора сумма по проданным полисам делится 50/50, т.е. по акту мы получаем 50 лат. но наши действительные доходы 50-22=28 лат (5540/6310-28,00). Перечисляем страховой компании их долю 50 лат (5540/2620-50,00). Вопрос: правильно ли на доходы ставить 28 лат, а не 78 по z-отчёту или 50 по акту. Или же достаточно написать распоряжение о размере нашей скидки и на его основании делать вышеуказанные проводки?

Спасибо.