высчет переплаты работнику за счет 2380

на кредите 2380 висит задолженность перед работником в 20 латов. Так вышло, что ему же выплатили больше, чем полагается на 10 латов. Решил сделать так: Д5610-К2380:Ls 10. Получилось, что на 2380 долг перед ним вырос еще на 10 латов!!! Что делать???

Юмористы вы однако:))

Итак, этап первый. Например, если работнику полаглось 100 Лс, а вы начислили 110 (т.е. провели Д7120 К5610 110 Лс). Первым делом необходимо исправить эту ошибку, т.е. сделать обратную проводку Д5610 К7120 - 10 Лс. При этом на кредите 5610 у вас должна остаться правильная сумма в 100 Лс.

Второй этап. Выплата з/п. Прежде всего закрываем кредит 5610: Д5610 К26.. - 100 Лс. Но фактически вы выплатили 110 Лс, поэтому делаем дополнительную проводку Д2380 К26.. 10 Лс. И все замечательно получается:)

Если же вы по какой-либо причине начислили правильно, а выплатили больше, то первый этап пропускаете. Успехов:)

Да, кстати и не вздумайте эти 10 Лс облагать налогами (соц. и подоходным), потому как это никакой не доход для работника. И соответственно в отчете СГД надо указать правильную сумму з/п

Гениально! Большое спасибо:) А с каких пор бухи стали работать по ночам? Позвольте нескромный вопрос:) Или так лучше соображается? Надо будет попробовать!

Buhi i ne perestavali nikogda rabotatj po nocham. Inogda toljko nochju do kompa i dobiraessi.I spish na klaviature.

Устами Keepers глаголет истина:)

Komarik, я все таки предпочитаю в этом случае (на первом этапе) красное сторно

Oko, izvinite, a kak v Vahsej buh.programme realizovana ideja "krasnoe storno"?

Keepers думаю Око имел в виду проводку со знаком "-". В моей бух.программе это вполне возможно.

Планы поменялись:) А вот если я начислил правильно, а выплатил больше, могу я взять с работника деньги (с его согласия, конечно в кассу? Д2610-К5610

Neznajka - можете.

Keepers и Tatjana мой шеф утверждает , что по ночам работает тот кто слишком много на себя взял и не справляется с этим за день. (Если конечно он не сова - ночью работает , а днем спит).