Naudas līdzekļi ceļā

Kā izprast to, ka kases izdevumu orderis par naudas iemaksu bankā izrakstīts piem.11.datumā, bet bankā nauda ienākusi 17.datumā.

Ну так проведите эту сумму через подотчет и никаких проблем.

Paldies! Tā jau tas tiek darīts, bet iemesls naudas ilgajai "ceļošanai"?

kāds Jums jautā pēc iemesla?

Pievienošos Jūsu diskusijai - Tildes Jumī kā Jūs grāmatojat no bankas konta ar karti izņemtu naudas summu 01.07.05., bet bankas konta izrakstā šis darījums parādās 04.07.05.?

Nauda ir jāiemaksā uzņēmuma kasē. Tiek izrakstīta pilnvara naudas saņemšanai no bankas. Pilnvara derīga 01.07.05.-04.07.05. Es grāmatoju 04.07.05. D 2610 K 2620.

Es domāju var laist caur 2670- nauda ceļā, un vēl var dabūt bankas vēstuli, ka tiešām no kar tes noņemtās naudas tiešām tiek apstrādātas caur bankservisu un no konta reāli tiek noņemtas vēlāk. Vispār nezinu, neesmu ar to saskārusies. Varbūt kādam ir lielāka pieredze šai jaut.

es to redzu tikai pēc bankas izrakstiem un ar bankas izraksta datumu arī iegrāmatoju. Nu ne vienmēr direktors paņem to bankomāta čeku, ko ta man darīt.. nauda tik un tā jāiegrāmato kā izņemta no konta.

Paldies visiem par atsaucību:)))!

Счет "деньги в пути" используется в том случае, если из одного банка деньги ушли, а в другой не пришли. Вы не знаете у каго деньги, поэтому и "в пути". Если же деньги даны конкретному лицу для взноса на счет, то нельзя использовать Счет "деньги в пути", так как вы знаете где конкретно находятся ваши деньги - на руках у лица. Поэтому оформляется через счет "подотчетное лицо"

В этом случае ни денег в пути, ни подотчетного лица не будет. Потому что счет будет в пассиве. Наличные из банкомата выданы, а со счета не списаны. Тут уж скорее краткосрочный кредит банка будет.