Лучше прводить как займ от физ лица .

1.Д2610К5140-договор займа + приход.ордер в кассу.

2.Д2620К2610-пополнение из кассы счета в банке.

Деньги в кассе у нас есть,просто к авансовому отчету проще прикрепить все корешки, а не печатать на каждый взнос расходный ордер.

Мне кажется, что можно.

Но правильно всётаки через кассу

Я думаю, что нет ничего неправильного, если взятые в под отчет деньги возвращают прямиком на банковский счет. Просто в банковской квитанции нужно указать, что это no atskaites naudas.

Если ваш директор пополняет счет от своего имени, то см. ответ alcu .

Если от имени фирмы, и в кассе у вас есть денги, то просто как "konta palildinashana", если нет денег, то как займ от физ лица.

договор займа - ненужное усложнение

проводка д2610 - к2620 по моим понятиям неправильна.

в этом случае д.б. д2380 к2610 а затем д 2620 к 2380

в начале года может быть выдана большая сумма а потом он ее тратит или вкладывает в банк и ежемесячно отчитывается

можно и постфактум д2620 к5410 (расчеты с лицами)

а затем когда нибудь д 5410 к 2610 возврат разницы если получится

to: OKO...проводка д2610 - к2620 по моим понятиям неправильна-A GDE ONA FIGURIRUET ?

это не принципиально Д2610 К2620 или Д2620 К2610. По моим понятия и то и другое неправильно, я делаю только через расчеты с физическим лицом. В расходном и приходном кас.ордере фигурирует физ.лицо (в соответствии справилами 244). И на практике никто кроме физ.лица не может взять наличку и отнести в банк или из банка

Vot i ja polnostju soglasna s oko. Ja tozhe vsegda i toljko tak - delaju cherez raschoti s fizicheskimi licami!!!

Любое имущество с места на место несет, везет, катит конкретный человек с руками, ногами, фамилией, персональным кодом. Однако никому пока не пришло в голову оформлять машину, ушедшую в рейс, в подотчет шоферу, товар - в подотчет курьеру, а калькулятор - в подотчет бухгалтеру. И на накладных стоят фамилии и подписи конкретных людей, ответственных за прием-передачу матценностей. Почему же для денег особый порядок?

Ja skazala bi shto nemnogo strannije razmishlenija...

naprimer pro mashini, ja dumaju shto mashina eto osnovnoje sredstvo, ne tak li? tak vot pri sdache v ekspluataciju mashina schitajetsa pod chjej-to otvetstvennostju, kto-to zhe otvechajet za nejo, i esli s nej shto-to sluchitsa, to i s etogo cheloveka budite sprashivatj. tak shto i denjgi i mashini vsegda pod otchotm u fizicheskogo lica!:)

otlichije lish v tom, shto davnim-davno komu nechego bilo delatj vzjal i pridum takoj osobij sluchaj s denjgami. ja dumaju shto tak proshe i ponjatnej.

esli kto-to otvechajet za mashinu, to on dolzhen jejo vernutj takuju kakuju vzjal. a denjgi - vzjal 1000 Ls, polmesjaca oni bili pri sebe, potom 500 Ls potratil na tovar, 100 Ls na kanc.tovaridlja ofisa, 200 Ls popolnil schot v banke, a 200 Ls vernul v konce mesjaca v kassu. A mashinu nikomu po chastjam nestanesh razdavatj i koljosa vimenjivatj na kanceljarskije prinadljezhnosti:)

Что же вы все так усложнили. Вот представьте - у Вас миллион чеков за месяц, это что же каждый чек вы проводите Д2380 К 2610 Д 7... К 2380 и т.п. ???

Это же сколько у вас ордеров и авансовых отчетов ???

Майя абсолютно права. Тем более все эти процедуры можно прописать в Положении о подотчетных лицах. Более того, можно делать еще проще - все поступления в кассу - отдавать под отчет сразу через К 2380 Д 2610, а за все наличные платежит отчитываться через К 2380. И это тоже можно описать в Положении. Конечно, если в фирме много подотчетных лиц - это несколько сложнее, но все равно для этого есть аналитика и тот же Ноликумс.

Ув. коллеги! Что такое банк и касса предприятия? Это НАЛИЧНЫЕ и БЕЗНАЛИЧНЫЕ денежные средства, принадлежащие этому предприятию.Хочу - получаю и плачу наличными, хочу - безналичными.Это все - ЕДИНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ, которые мы получаем Д2610- К2620, или кладем Д2620-К2610 на счет. Заметьте! Счет един - 26.... Ведь снимаем мы или кладем деньги не на какие-то другие нужды, а для пополнения кассы или банковского счета! (не важно лицо, которое этот факт свершает) Не вижу никакого абсурда в данных проводках (см. выше).

На мой взгляд можно и Д 2620 К 2610, и Д 2380 К 2610.

В первом случае надо выписывать несколько расходных кассовых ордеров, во втором - один расходный ордер в начале месяца + заполнить авансовый отчет.

то:sv.

В обоих случаях взнос на счет от имени фирмы, а не директора. Ведь в чеках мы тоже указываем реквизиты фирмы, а не конкретного лица, которое платит деньги.

А как у вас сойдется регистр банковского счета с банковской выпиской, если вы будете проводить пополнение счета один раз в месяц по авансовому отчету? Все равно по дате каждого взноса надо заполнять авансовый отчет. Так какая разница: отчет или расходный ордер?

Если работать не в бух. программе, а например, в MS Excell (находка для малых фирм - и дешевле и лучше), то все сойдется элементарно. Например - Авансовый отчет Нр. 1 от 30 сентября - приколоты 10 ордеров на взносы наличными, естественно, со своими разными данными. Проводки, соответственно датам: Д 2620 К 2380 - всего 10 штук. В банке таких проводок тоже 10 и тоже по фактическим данным. С выпиской все сходится, а ведь авансовый отчет только один.