2004.gada rēķins - help

Situācija man ir šāda.

21.01.2005. saņēmām preci, bet piegādātājs PPR bija izrakstījis jau 22.12.2004. un visu šo laiku prece bija pie viņa. PPR piegādes datu,s norādīts 21.01.2005.

Kā pareizi iegrāmatot PPR? Un kad?

Sākumā biju sakontējusi šādi:

D 712 K 5310

D 230 K 5310 (PVN)

Bet tad man parādās preču atlikumi uz 31.12., kuri taču reāli "atnāca" tikai 21.01.2005. Tagad sāku šaubīties par to 7kontu grupu:(

Kā būtu pareizi?

Ak, jā es jau mēģināju piegādātāju pierunāt anulēt PPR, bet viņi "mums jau atskaites nodotas" utt

Man liekas forumā šo situāciju apsprieda, un skaidroja kā par pamatu tika ņemts piegādes, bet ne PPR izraksta datums. Domāju, ka jums japieņem preci uzskaitē ar piegādes datumu 2005.gadā.

Ar preci it kā jau skaidrs, bet ko darīt ar 5310 kontu? Kreditors atsūtīja salīdzināšanas aktu uz 31.12.2004. ar šo parādu. Vai labāk visu uz 2005.gadu (arī 5310)?

Напишите свое число в акте и объясните, почему возникла разница. В конце концов Вы все сделали правильно.

Piestādīt rēķinu var jebkura gadā, bet jūsu gadījumā, man liekas, ka arī ir svarīgi vai saņemāt jūs šo rēķinu, vai ne. Ja nē, to ko firma var no jums prasīt. Domāju, ka tai firmai, kamēr viņi neatdeva jums preci, bija jāizraksta faktūra-rēkinu. Tad jums būtu pamatojums apstiprināt ka jūs esāt parādā.

Paldies. Tad es grāmatoju rēķinu 2005.gadā un nejaucu galvu ar tādiem sīkumiem:))

Veiksmīgu grāmatošanu!! 🙂