Конвертация

На мультиконт в Parekss banka(счёт 2620) от покупателей пришло 3987,50евро. Фирма проконвертировала 3977,0евро в банке (по банковскому курсу получилось 2700,38лата). Курс Банка Латвии в этот день составил 0,686 и получилось 2728,22лата. Убыток составил 27,84лата. Помогите с проводками!!!!!!!!!!!

Д2621 К2310 3977 евро

Д9999 К2621 3977 евро

Д2620 К9999 2700,38 Лс

Д82.. К9999 27,84 Лс

Счет 9999 обычно является промежуточным при конвертациях. Кроме того для каждой валюты обычно создают свой 26.., даже если фактически это один счет.

Спасибо за ответ. Но ведь на расчетный счёт поступило 3987,50евро? А где же остаток 10,50?

Этот остаток на евро счёте в банке, Вы же написали, что фирма проконвертировала только 3977,0евро.

Спасибо, мои помощники!!!