UIN grāmatojumi

Varbūt kāds var palīdzēt tikt skaidrībā - kā risināt situāciju 🙁

01.01.2017. D5711 - 74,80 (UIN pārmaksa, kas sakrīt arī ar VID pārskatiem uz 01.01.2017.)
2016.gads beidzās ar zaudējumiem un UIN bija 0 un VID aprēķinātais avansa apmērs 01.2017.-04.2017 120 EUR (nekur nav iegrāmatots)
18.04.2017. 45,45 EUR iemaksāts iegrāmatots D5711 - 45,45
24.04.2017. EDS atskaitē UIN pārmaksa palielinās par 808 EUR kas atšifrējas kā samazinājums par pagājušā gada aprēķināto avansa summu, kas arī nekur nav iegrāmatots.
Pārmaksa 2017.gada laikā ir pārnesta citu nodokļu segšanai, respektīvi, K5711 - 729,65
Kā rezultātā uz gada beigām atlikums K5711 ir 609,40, bet realitātē pēc VID atskaitēm vajag būt pārmaksai D5711 - 78,61
Un arī 2017.gads beidzas ar zaudējumiem un UIN ir 0
Domāju krustu šķērsu un netieku skaidrībā! 😢

Nevajag domāt ne krustu, ne šķērsu. Ir jāiemācās elementāras lietas.
1. Samaksāto nodokļa avansu negrāmato kredīta kontā (5711), tas jāgrāmato debeta kontā 2390.
2. Šis teikums "UIN pārmaksa palielinās par 808 EUR kas atšifrējas kā samazinājums par pagājušā gada aprēķināto avansa summu, kas arī nekur nav iegrāmatots" neiztur kritiku. Nevar būt samaksāts avanss, kurš nekur nav grāmatots. Izskatās, ka Jūs neorientējaties Virsgrāmatā, tā laikam Jums sveša lieta. Viss samaksātais avanss noteikti ir debeta kontā 2390, jo nojaušu, ka Jūs grāmatvedību esat pārņēmusi, bet jēga no grāmatvedības ļoti maza.
3. Ja UIN pārmaksa ir novirzīta uz citiem nodokļiem, tad tā ir arī jāiegrāmato.
Pateikšu priekšā - no tā nodokļa, no kura novirzīta, šī summa būs kredītā, tajā nodoklī, uz kuru novirzīta - debetā.
4. Pirms ķerties pie bilancspējīga grāmatveža amata, vispirms attiecīgās lietas ir jāiemācās.
Nevienā forumā Jūs neizmācīsities par bilancspējīgu grāmatvedi. Tas nu gan ir kā Āmen baznīcā.

Nu lūk vienā ziņā Jums taisnība pārņēmu grāmatvedību un vēl pie tam no grāmatvedes ar 15 gadu stāžu un rezultāts ir tāds kādu es Jums viņu pasniedzu. Grāmtojumi kurus iedevu kā reiz ir no grāmatvedes no kuras pārņēmu šo uzņēmumu. Konts 2390 - caurskatīju iepriekšējos gadus nekad nav izmantots viņa samaksātos UIN lika D8810 K26
Es vienkārši 31.12.2017 pārgrāmatoju K8810 D5711 šos 45.45 EUR kas tika iemaksāti valsts kasē. Tagad izlaboju un pārliku šo maksājumu uz kontu 2390, bet diemžēl tas nerisina atlikumu problēmu 🙁
Tā kā UIN tika novirzīts uz citiem nodokļiem, tad veicu arī attiecīgos grāmatojumus D (attiecīgais nodoklis) K5711 - tādēļ jau man K5711 ir 729,65
Es tagad vēl caurskatīju iepriekšējo gadu un ir aizdomas, ka nesakritības varētu būt saistītas ar interesanto grāmatojumu, ko iepriekšējā grāmatvede ir veikusi 16.gada beigās. Ir veikts grāmatojums "nodokļa korekcija" par 654,83 - D7440 K5711 kā rezultātā ir izlīdzināts konta 5711 atlikums ar VID pārskata atlikumu. Izskatās, ka viņa problēmas ir risinājusi daudz vienkāršāk nekā es 😆 Ja nesakrīt, tad noraksta izdevumos 😏 Jā, Jums taisnība man vēl jāmācās, laikam tiešām neviens nepiedzimst par bilancspējīgu grāmatvedi - ir kur augt 😉

Ir ieteikumi kā šo problēmu risināt?

Ir ieteikums - iegrāmatot atpakaļ nepamatoti norakstīto samaksāto UIN.

Nekad neesmu apgalvojis, ka "iepriekšējās grāmatvedes" ir "par kapeiku" gudrākas par pašreizējām.

Paldies! 😆 Sarkasmu sapratu 😉

Rakstītais nebija domāts sarkasms.
Esmu reālists. Kas savukārt šajā forumā (un ne tikai) gandrīz nevienam nepatīk.

Jums palīdzēt var tikai, redzot faktisko situāciju uz vietas.
Jūsu jautājumā iekļauts daudz kas neskaidri, kas radīja aizdomas par Jūsu zināšanām. Tāpēc nevajadzētu apvainoties.
Mans mērķis nekad nav bijis kādu kolēģi apvainot. Taču mana izteiksmes forma ir tāda, kāda tā ir - tieša un citiem līdz ar to nepatīkama.