Денежный поток прямой метод

Банк дал форму денежного потока прямым методом. Никак не понимаю, как в разделе затрат основной деятельности отразить реально ДЕНЕЖНЫЕ расходы по статьям (сырье, транспорт, аренда, комунальные). В бух на счете 5310 (поставищики) по дебету оплачено, скажем на 13000 евро, а затрат - по кредиту получили на 15000. Как узнать сколько реально каких затрат по статьям оплачено? Подскажите, пожалуйста.

Так выбирайте по поставщикам и смотрите сколько и кому оплачено. У банков свои таблички, приходится их заполнять.

о, Боги. просматривать каждого поставщика и смотреть за что оплатили - ужастЬЬЬЬ.
Альбина, я где то здесь уже натыкалась на вопрос отражения кредитной линии (со знаком минус в деньгах). Подскажите, правильно и красиво ли ставить отрицательные деньги в денежном потоке?

Albina, 27.06.2017 12:13Так выбирайте по поставщикам и смотрите сколько и кому оплачено. У банков свои таблички, приходится их заполнять.

а эти затраты получается нужно указывать с НДС?

глупо спросила, зная что в доходах поступления с НДС.

Банк налоги не волнуют, его интересуют только деньги.
Если точно разделить поставщиков невозможно, я бы поделила пропорционально затратам.
В денежном потоке минусовая кредитная линия - это полученный займ.

О, что то вырисовывается. Интересно, а если с банка был ошибочный платеж в валюте и потом возврат ошибки и сумма меньше из-за курса валют, это же отток денег? 🙁
Влиеяет ли курсовая разница на денежный поток?

да, второй месяц, получается остаток денег не сходится именно на курсовую разницу по счету 2680 😏

Nata_k, 27.06.2017 12:22отражения кредитной линии (со знаком минус в деньгах).

На бланках денежного потока расходы уже означают минус, а для полученного кредита (то же что и кредитная линия) - есть строчки отдельно- для денежного потока это приход=плюс.

Nata_k, 27.06.2017 14:57Влиеяет ли курсовая разница на денежный поток?

Нет, не влияет. Сколько-то ушло, сколько-то пришло.

Банку точность до евро не нужна. Главное общую сущность отразить и выполнить все, что обещаете.

Sbe, 27.06.2017 17:52

Nata_k, 27.06.2017 12:22отражения кредитной линии (со знаком минус в деньгах).

На бланках денежного потока расходы уже означают минус, а для полученного кредита (то же что и кредитная линия) - есть строчки отдельно- для денежного потока это приход=плюс.

Nata_k, 27.06.2017 14:57Влиеяет ли курсовая разница на денежный поток?

Нет, не влияет. Сколько-то ушло, сколько-то пришло.

у меня влияет в примере нашем: ушло несколько тысяч российских рублей, а вернулось (ошибочная транзакция) в евро по курсу другому уже другая сумма. так куда мне деть эту разницу?! деньги ушли и прришли в банк!

Ну банк же с этой разницей не мучается. И Вам не надо. В строке расходов (как назовете, может, авансы за товар) ушло - будет сумма в евро по курсу ЕСВ. В другой строке прихода (как назовете, может, возврат авансов) пришло в евро. Если так не вписывается, то надо видеть этот странный бланк денежного потока.

Sbe, 28.06.2017 15:13Ну банк же с этой разницей не мучается. И Вам не надо. В строке расходов (как назовете, может, авансы за товар) ушло - будет сумма в евро по курсу ЕСВ. В другой строке прихода (как назовете, может, возврат авансов) пришло в евро. Если так не вписывается, то надо видеть этот странный бланк денежного потока.

может и не мучается банк, значит мне надо держать в голове, что на эту сумму (включенную куда то) будет расхождение. Хочется же свести деньги по 0,00 чтобы было все чики-пики ))

вот для интереса форма банка

Nata_k, 28.06.2017 15:22начит мне надо держать в голове, что на эту сумму (включенную куда то) будет расхождение.

Какое расхождение? У вас будут обычные расходы/доходы на конвертацию.

Nata_k, 28.06.2017 15:24вот для интереса форма банка

А пришлите мне на почту, плиз, гляну. У меня нет ВГК+