аванс (из кассы) работнику

Добрый день.
Понимаю, что вопрос очень легкий, но меня заклинило 😆 не могу помочь знакомой с ответом.

Ситуация такая: в начале месяца работнику выдается из кассы аванс на 300 евро, в течении месяца от потратил 90 евро, отдал бухгалтеру чеки и вернул в кассу 210 евро.

Проводки были сделаны такие:
1) D2380 K26xx 300.00 eur выдан аванс
2) D7xxx K2380 90.00 eur avansa norēķins
3) D2380 K2614 90.00 eur kases izdevumu orderis
4) D26xx K2380 210.00 eur avansa pieprasījuma atgriešana

Понятно, что третья проводка совершено лишняя. Но если знакомая ее убирает, то касса не сходится, а до этого сходилась.

А с чем должна сойтись касса? 😆

С данными их бухгалтерской программы.

Любая проводка приводит к изменению в бух.программе, не будет третий проводки и в программе данные поменяются.

Логично 😆 Если мы убираем 3 проводку, то касса увеличивается на 90 евро.

И что не идет?

Касса не сходится с бухгалтерской программой.

Ведь изначально не правильно были сделаны проводки, как касса могла сойтись?

Вопрос №1 -программа какая?

Первая проводка - выдача денег, какой документ?
третья проводка к чему и про что?
Остаток на 2380 какой?

3) grāmatojums ir kas?

Программа - HansaWorld

Первая проводка - kases izdevumu orderis

Третья проводка - была сделана как kases izdevumu orderis, но понятно, что они лишняя

Остаток на 2380 - начальный остаток 451,14 - конечный 551,14

Касса не в бухгалтерской программе?
Или в программе, но реально денег там меньше, чем остаток, который показывает бух.программа?

Все чудесатее и чудесатее
А чего на 2380 остаток увеличился на 100 евро?

А до первой проводки касса шла? Изначально.

Вы с остатками по авансам осторожнее, про 90 дней помните?

1) Считаем 2380.
На начало 451,14 (это Дебетовый остаток?) + 300 =751,14
Сдан авансовый отчёт, сделаны по нему проводки 751,14 -90 = 661,14
Остаток суммы под отчёт ( Д 2380)
Каша какая-то у вас.

С HansaWorld не знакома, а с Тилде Юмис было, полдня искали почему оборотка по банку не сходится, а остаток правильный. Оказалось -случайно сняли птичку и получилась дополнительная проводка, конечный остаток считает, а в общей сумме документа -нет (Ну, или наоборот) . Возможно, в HansaWorld есть нечто подобное.

Allda, 01.02.2017 14:59а с Тилде Юмис

Nākošreiz man prasiet 🙂

Meitenes, mīļās!
Jūs ar saviem padomiem "lejat ūdeni caurā sietā", vai tad nejūtat nemaz. Novičoks nemaz nesajēdz darījumu būtību! Ne, ko nozīmē izsniegt naudu avansu norēķinā, ne paša avansa norēķina, ne naudas atgriešanas būtību kasē.
Vai tiešām mūsdienu skolās neko vairs neiemāca? 🙁

Allda, 01.02.2017 14:49Касса не в бухгалтерской программе?
Или в программе, но реально денег там меньше, чем остаток, который показывает бух.программа?

Касса в бух проге, но но по не получается больше, чем реально денег.

Irina_8ko, 01.02.2017 14:56А до первой проводки касса шла? Изначально.

Да, все сходилось.

Irina_8ko, 01.02.2017 14:58Вы с остатками по авансам осторожнее, про 90 дней помните?

Я помню, надеюсь и знакомая тоже.

Allda, 01.02.2017 14:591) Считаем 2380.
На начало 451,14 (это Дебетовый остаток?) + 300 =751,14
Сдан авансовый отчёт, сделаны по нему проводки 751,14 -90 = 661,14
Остаток суммы под отчёт ( Д 2380)
Каша какая-то у вас.

остаток аванса 210 евро вернули.

Andaz, 01.02.2017 15:04Novičoks nemaz nesajēdz darījumu būtību!

Я описываю не свою ситуацию, а знакомой. Как мне объяснили, так я и рассказываю.

Если по учёту в кассе должно быть энное количество денег, а в реальности их меньше - это недостача!
Кто-то денежки взял, а документ на выдачу не оформил, либо просто украл.
Недостачу возвращают в кассу по тихому, не оформляя никаких ордеров, либо по громкому - с актом проверки, объяснительными и т.д.

Buxgalter-novi4ok, 01.02.2017 14:09Проводки были сделаны такие:
1) D2380 K26xx 300.00 eur выдан аванс
2) D7xxx K2380 90.00 eur avansa norēķins
3) D2380 K2614 90.00 eur kases izdevumu orderis
4) D26xx K2380 210.00 eur avansa pieprasījuma atgriešana

Kāpēc kasei divi konti > 26xx un 2614?