Palīdziet ar rēķinu grāmatojumiem

1.Veselības apdrošināšanas polise par periodu 02.11.2014.-01.11.2015 par summu 7198.20 Eur

2.Rēķins Nr.1 maksājums par periodu 02.11.2014.-01.02.2015. 2375.31Eur
3.Rēķins Nr.2 maksājums par periodu 02.02.2015.-01.05.2015 1799.55 Eur

D7xxx K5310 = 7198.20/365*60
D2410 K5310 = 7198,20/365*305
D5310 K 262x = 2375,31
D5310 K 262x = 1799,55

Uz 31.12.14 vajag neapmaksāto daļu pargrāmatot uz neapmaksātiem NPI uz izslēgt no bilances. Un to pašu summu pargrāmatot no 5310 uz kontu, kas arī neiet bilancē. Ar 01.01.2015 veikt storno grāmatojumi, lai atpakaļ neikļaust bilancē.

Paldies! Vai konts, kas neiet bilancē varētu būt 900, jo tā ir grāmatojusi ''vecā'' grāmatvede. Tas man likās ļoti sarežģīti, cerēju uz ko vienkāršāku.