несуществующий остаток по банку

в 2011 году на счёт пришли Литы, бухгалтер добавил в программу литы, но не выставил курс к литам за этот день, и потому они посчитались 1 к 1, т.е. сейчас на счёте с литами у нас висит остаток 430 евро..

Вопрос, что с ним сделать, и как списать?

А сами-то литы со счета куда делись? Или по сей день там лежат?

стали латами, т.е. грубо - пришло 500 литов, стало 70 латами а 430 осталось висеть..

списать на 8ХХХ

Можно, конечно и списать, если речь о 70 латах. Никто особо копать не будет такие суммы.
Но если сумма больше, то второй вопрос: как сошлась латовая выписка из банка? Откуда на счете появились 70 латов?

Kā man, strādniekam, zināms - katrs grāmatojums sastāv no 2 daļām - no debeta un no kredīta.
Kas un kur ir otrā pusē?
Tā nemēdz būt - bankā debetā nepareizs atlikums, bet viss pārējais - skaisti saskan. Tā mēdz būt tikai pasakās.
Kā vienmēr, vainīgs iepriekšējais grāmatvedis.
Izskatās, ka pašreizējais grāmatvedis tāds pats "iepriekšējais" vien ir.

Да все просто, на латовый счет пришло 70 латов, литовый в литах закрылся, зато повис остаток в латах. Только непонятно как дебитор закрылся. Там же тоже латовый остаток должен был зависнуть.

Es jau par to pašu.
Izskatās - sama buxgalter! 😐

Albina, 04.05.2015 13:12Да все просто, на латовый счет пришло 70 латов, литовый в литах закрылся, зато повис остаток в латах. Только непонятно как дебитор закрылся. Там же тоже латовый остаток должен был зависнуть.

И чё, с 2011 года года никто не заметил, что латовая выписка не сходится? Сейчас уже и евровая...

В наше время банк - единственный достоверный документ, где ничего не может пропасть или появиться ниоткуда.

Хех.. а ничего и не сошлось, вот только никто не смотрел.. в 11 году была аж команда "профи" которым было видимо не до нас.. в 12-13 году двугой человек почистил почти все косяки кроме этого, к сожалению в этом году этот человек не доступен, потому сами смотрим косяки, и вот этот висит с 11 года.
Но теперь и его поправили. Спасибо

Ну, хорошо, если грамотно поправили 🙂 . Чтобы опять поправлять не пришлось. Все же на форуме бухгалтерии не учатся. ИМХО

Albina, 04.05.2015 13:12литовый в литах закрылся,

Закрылся на 01,01,15 точно, после перехода Литвы на евро.
До перехода могли и литы висеть в остатке- "Сведбанк" практиковал открытие счетов по видам приходящих платежей в валютах- у меня так повис на отдельной выписке фунтовый платеж, правда давно это было.

Скорее всего литы в ноль закрылись, а что там в латах осталось уже никого не интересовало 🙂