bankas izdrukā arī multikontam ir atsevišķi valūtas? tad arī te tāpat tomēr sadala pa valūtām ( ja veic eksportu no bankas- ieeksportējas visi vienā failā )

Piegādātāju konts - atsevišķs konts nerezidentiem, bet rēķini dažādās valūtās. Piemērām uz 30.09. kontā atlikumi, pēc idejas vajadzētu veikt valūtas kursa pārrēķinu, bet sistēma neko nepiedāvā

( es domāju runa ir par banku)
nevajag piegādātājus grāmatot katru savā kontā , (piem) piegādātāja valūta ir EUR , un rēķinu jau kaut japānas jēnās ievadi, bet grāmato uz to kontu, tāpat apmaksu

tagad vnk sagrāmato visu vienā kontā

Man tā arī izdarīts, bet kāpēc sistēma nepiedāvā valūtas kursa svārstības uz mēneša pēdējo datumu. Pamatdatos, kontu plānā pret kontu nerezidentiem nav opcijas - multikonts, bet gan konkrētas valūtas.

Kursa svārstības tikai bankas kontā. Klientiem nebūs svārstības

Kāpēc gan nav klientiem ??? Vai kāds cits variants nav ???

Ludmila- vai tad nē- Man nav vajadzība lietot bet:
Dokumentu-apgāde n( realizācija)atlikumu svārtību dokumenti

Un vēl par valūtas kontu- man viņš " lamājās" ja klienta valūtas līnijas valūta nesakrita ar norēķinu kontu valūtu - atvēru katrai valūtai 53 kontu un dzīvoju tālāk

Paldies. ir jau labi atvērt katrai valūtai savu, bet, ja vienam klientam maksā gan EUR, gan GB, būtu muļķigi vienu klientu vairākas reizes ievadīt. Apskatījos apgādē arī ir valūtu kursu svārstības, bet dokumnets strukturizēts, ka katram klientam jāreēķina atsevišķi. Esmu strādājusi ar sistēmām, kuras spēj atpazīt un uzliekot opciju PZ no valūtas kursu svārtībām automātiski vienā dokumentā atlasa kontus un piegādātājus.
Varbūt ir citi varianti ??

Viens klients nav vairākas reizes jāvada- klienta kartiņā ir iespēja ievadīt vienam klientam vairākas norēķinu līnijas un katrai līnijai piesaistās savs norēķinu konts Klientu mkartiņa- Norēķini ( tālāk parasti strādājam lapiņā pamtdat bet tagad blakus ir 2 lapiņa ( izvēle) norēķinu līnijas. šeit vada tik līnijas cik valūtās klientam ir norēķinu dokumenti
Tāpat arī maksājumos tiek piedāvāti konvertācijas dokumenti.... piemēram pavadzīme PLN bet maksājums notiek pēc vienošanās EUR valūtā - uzreiz veidojot maksājumu apakšā padodas iespēja veidot konvertācijas dokumentu lai viss korekti notiek
Ja klientam ir vairākas valūtas ( norēķinu līnijas) klienta kartiņa ir 1 un veidojot apgrozījuma atskaiti ( realizācija vai apgāde) tā veidojas tik rindiņās cik valūtu dokumenti eksistē. Vispār pēc norēķinu līniju ieviešanas viss valūtas operācijās notiek ļoti korekti un skaisti

Par atlikuma svārstībām vēl papētiet kā praksē strādā:
atskaites
realizācija ( vai apgāde)
klientu atlikumi ( tikai neielieciet atzīmi rēķināt pēc samaksas datuma)
uztaisa atskaiti uz dd.mm.gggg
iezīmē klientus kuriem jārēkina atlikuma svārstības
Darbības
Atlikuma svārstības vai svārstības pa dokumentiem
( te nu vajag paeksperimentēt sākumā ar 1 klientu ja atrod īsto variantu tad pamēģināt kas notiek ja iezīmē vairākus klientus kam jāpārrēķina.
Ja klientam ir vairākas norēķinu līnijas tad arī šai atskaitē ir atlikums par katru valutu ( norēķinu līniju)
Veiksmi un ar interesi gaidu vai izdevās vai nē.
- šeit izveidotie dokumenti ir atrodami pēc tam tai vietā zem dokumentiem kur sūtīju jūs pagājušajā reizē.
Atradu 1 klientu ar ko paeksperimentēt.
Izskatās ka sistēma sarēķina uz xx datumu un automātiski veido xx+1 datumā atpakaļ grāmatojumu Tāds iespaids ka strādā uzskaites vajadzībām uz bilances sastādīšanas datumu bet dokuments tālāk turpina dzīvot ar sākotnējo valutas kursu.
Un vēl- ja ir veidotas piesasites pēc aprēķinā norādītā datuma- atkal "lamājas" ir veidotas dokumentu sasaistes pēc ši datuma- aprēķinu nevar veikt.