Samaksa ir veikta tajā datumā, kad banka ir akceptējusi uzņ. maksājumu un norakstījusi tajā uzrādīto summu no norēķinu konta (naudas līdzekļu avota). Tas nozīmē to, ja no norēķinu konta ir norakstīta m/u summa 1. datumā, tad šis arī ir samaksas datums (attaisnojuma dokuments - bankas izraksts) neatkarīgi no datuma, kas minēts m/u.

Может не точно поставлен вопрос. В выписки из банка за 01.09.2004 есть перечисления с датой 31.08.2004. - то есть

Datums Numurs Operācija

01.09.2004 244275851 KREDĪTA IZMAKSA

31.08.2004 318 PPR LE-IX 117068

01.09.2004 244282938 KOMISIJA PAR PĀRSKAITĪJUMU

31.08.2004 319 LG-IX 286443

01.09.2004 244282981 KOMISIJA PAR PĀRSKAITĪJUMU

31.08.2004 315 R/F NR.999989 DAL. APMAKSA.

01.09.2004 244283034 KOMISIJA PAR PĀRSKAITĪJUMU

31.08.2004 320 R/F NR.56218

01.09.2004 244283073 KOMISIJA PAR PĀRSKAITĪJUMU VEIKŠANU

это часть банковской выписки за 01.09.2004

У нас наоборот, если платеж сделан поздно указывают в распечатке 31.08.(01.09.), 31.08. - деньги списаны со счета, 01.09. - деньги ушли из банка, а я провожу 31.08.

Наверное, Ваш банк списал деньги 01.09. и Вам надо проводить этой датой. А 31.08. они указывают, когда Вами было сделано распоряжение.

По идее должно было быть две даты: дата выполнения операции и списания денег со счета (01.09) и дата валютирования (31.08)

Проводите операции по дате выписки. В этот день был выполнен платеж.

Но получается, что на 31.08.2004 в банке остаток с минусом, т.к. каждый вечер банк заберает все деньги. А 31.08.2004. деньги забрали без учета сделанных платижей.

Они их не забрали. Они их заморозили. Поэтому и должно на выписке быть две даты: дата, когда фактически забрали (эти операции отражаются в хронолочиском порядке и задним числом не делаются) и дата, когда заморозили. Она может быть и задним числом.