šaubīgais debitors

Labdien!

Mūsu firmai ir šaubīgais debitors ar parāda summu 270.26Ls, šis debitors tika nodots parādu piedziņas firmai, kura 2011.gadā mums ieskaitīja 221.73Ls, un piestādīja mums rēķinu par komisijas maksu 70.37Ls (šis rēķins mūsu firmai nebij jāapmaksā). 2011.gadā parādu piedziņas firma mūsu firmai vēl ieskaita 70Ls par šo pašu šaubīgo debitoru. Savstarpēji dzēšot šaubīgā debitora summu ar parādu piedziņas atgūto summu paliek pāri( 270.26-221.73-70.00= -21.47), kā to nogrāmatot? un kā lai nogrāmatoju rēķinu par komisijas naudu, lai Tildes Jumī nerāda atlikumu 5310 kontā?

Rēķins par pakalpojumu (parāda piedziņu) ir pats par sevi, debitora parāds ir pats par sevi.

...piestādīja mums rēķinu par komisijas maksu 70.37Ls (šis rēķins mūsu firmai nebij jāapmaksā)....

Tā ir būtiska pretruna. Nemēdz būt rēķini, kas nav jāmaksā.

Novērsiet savā saprašanā vispirms šo pretrunu.

Ko nozīmē "nerāda atlikumu kontā"?

Jebkurā kontā atlikumus rāda tādus, kādus darījumus grāmatvedis ir iegrāmatojis.

ienākošajā rēķinā bij norādīts - Rēķins nav jāapmaksā 🙂

saprotu, ka parādu piedziņas firma jau ieturējusi no šaubīgā debitora ienākošās summas sev pienākošās komisijas maksas, tomēr kā man to sagrāmatot?

---> "kā lai nogrāmatoju rēķinu par komisijas naudu, lai Tildes Jumī nerāda atlikumu 5310 kontā", bija domāts, lai kreditora (parādu piedziņas firma) 5310konta atlikums būtu pa 0.00Ls, jo neesam parādā šai firmai.

Piedodiet, ja izsakos neskaidri, tomēr šķiet, kas man vēlēsies palīdzēt, tas sapratīs, ko biju domājusi 🙂

Saprotu, ko esat domājusi.

Un saprotu, ka Jums ir visai miglains priekšstats par grāmatvedības pamatiem.

Saņemtais rēķins (jebkurš), ja tas atbilst saņemtajam pakalpojumam un nolīgtajai summai, ir jāiegrāmato:

Dxxx K5310

Apmaksa nenozīmē to, ka obligāti tikai un vienīgi pārskaitījums no bankas konta vai no kases.

Pastāv tāda apmaksas forma kā savstarpējs ieskaits.

Acīmredzot, parādu piedziņas firma ir veikusi savstarpējo ieskaitu.

Ja parādu piedziņas firma Jums ieskaitīja (piemērs) 150 latus, un tajā pašā laikā bija rēķins par pakalpojumiem par 45 latiem, tas nozīmē, ka Jūsu šaubīgā debitora parāds ir dzēsts par 195 latiem, un Jūs esat samaksājuši parādu piedziņas firmai 45 latus.

Tā arī grāmatojiet.

Vēl smalkāk sakošļāt un likt mutē man, diemžēl, nav laika.

Paldies Aivars007, šo procesu es ļoti labi sapratu jau pirms 10 gadiem!

Tomēr mans jautājums bij vairāk par šo izveidojušos starpību...kad parādu piedziņas firma ieskaitīja lielāku summu nekā šaubīgā parāda summa

Zvaniet un prasiet parādu piedzinējai firmai- par ko viņi pārskaitīja vairāk. Varbū tā ir saņemtā soda nauda no šaubīgā debitora.

Sakiet vēl,ka mēs nedzīvojam Leiputrijā! Piedzen no parādnieka vairāk nekā viņš parādā un par to vēl naudu neprasa! 😆

Grāmatvedības programmai nav nozīmes - vai tas Jumis, Zalktis vai kāds cits "zvērs". D-kreditori, D-ieņēmumi. Viss. Jebkurā programmā!

D-ieņēmumi? 😆

Nu te tiešām NAV forums pa TĒMU bet gan vienam otra apcelšana, apsmiešana 😟

žēl, ka savādāk ar savu gudrību nemākiet izcelties 😖

(bij domāts Aivars007 & Andaz, ja Jums negribas SAKARĪGI atbildēt, tad kapēc vispār šeit tērējiet savu dārgo laiku???!!!)

Andaz ---> savu gr-bas programmu Tildes Jumi minēju, lai cilvēki, kuri vēlas man palīdzēt, saprot par ko es te runāju 😛

es gan atbildēju - D-kreditors, K-ieņēmumi

Man gan šķiet, ka Jūs pati sevi šeit vairāk apceļat un apsmejat.

Es Jums 2 reizes atbildēju konkrēti.

Vai vajadzēja sakošļāt vēl sīkāk un arī ar karotīti mutē ielikt?