Договор траста

Компания по договору траста получает деньги от инвестора и далее вкладывает в различные проекты. по условиям договора, никакого вознаграждения не получаем. Начальство говорит, что все суммы, плученные и вложенные в проекты, не фигурируют в нашем балансе, а просто учитываются на операционных счетах. правильно ли это?

А зачем что-то переделывать? Каким образом финансовый учет связан с последующим балансом? Сделайте его так, как считаете нужным.