Tildes Jumis

Коллеги, кто работает в Tildes Jumis с валютными счетами, помогите, пожалуйста, разобраться.
На конец отчетного периода остаток в EUR по валютному счету не соответствует банковскому, если пересчитать на калькуляторе. Расчет курсовой разницы делала. Что делаю не так?

Noteikti ir kāda viltīga metode ar valūtas kursu starpību dokumentiem, ja jau tādi paredzēti, diemžēl es to neesmu iemācījusies. Tādēļ es daru tā.
Piemēram USD kontā ir atlikums, kuru pārrēķinot EUR (virsgrāmatā) sanāk, ka ir 2 eur par daudz. Tad es taisu grāmatojumu 31.decembrī, kurā šos 2 eur noņemu. Piem D valūtas kursu svārstību zaudējumi K USD konts. Kontējumam NOTEIKTI jābūt EUR, lai nesabojātu pareizo USD atlikumu. Nokopēju šo pašu kontējumu, pārlieku datumu uz 1.janvāri un 2 EUR D USD konts, K valūtas kursu svārstību peļņa.
Ja tas jādara 1x gadā, tad man tā vieglāk.

Cerams būs kāds, kas izstāstīs kā ir pareizāk.

Tā arī ir - pēc automātiskajām VKS (Jumis katru grāmatojumu pārrēķina pēc tās dienas ECB kursa) ņem atlikumu valūtā un salīdzina ar atlikumu virsgrāmatā (vai analītiskajā kontā) uz 31.12. x valūtas kurss uz GP sastādīšanas brīdi.
Ja rodas starpība - tad nogrāmato uz valūtas kursu svārstībām (pozitīvam vai negatīvām). Šādi papildus grāmatojumi tiek veikti reizi gadā, sastādot GP.

Paldies par palīdzību! Sapratu.