Horinon_rēķinu piesaiste

Budžetniekiem, lūdzu padalieties pieredzē kā Jūs rīkojaties ?
1) saņemts avansa rēķins, ievadam kā priekšapmaksas rēķinu, izpildes statuss,
2) priekšapmaksas rēķinu apmaksājam ar piesaisti bankā:
3) saņemam noslēdzošu rēķinu par atlikušo summu, ievadam apgāde - saņemts rēķins, apmaksājam bankā - piesaiste. tik talu OK
Tagad paskatoties apgādē - norēķinu salīdzināšanās aktā parādās summa tieši par avansa rēķinu.
Kā norādījusi Valsts Kontrole, kontā 5311 neatspoguļo, pie noslēdzošā rēķina avansa summas, bet kā, korekti sakārto programmā ???
Paldies.

Vēlreiz piesaistīt caur Apgādes darbībām

Авансовый счет в программу не ввожу, провожу только оплату и соответствующие проводки по банку , когда приходит окончательный счет ввожу его полностью , присоединяю к оплате аванса, ну и проводки для для окончательного счета соответствующие, у меня так в программе.

Strazd es arī tā biju pieradusi strādāt, ka 5311 man "iekrīt" visas saistības par visiem klientiem, neatkarīgi, ka maksāts avanss par nemater., PL konts 1180, 1280, krājumiem 2180, pakalpojumiem 2421, nākamajiem periodiem 2429 utt Valsts Kontrele uzskata, ka šādi grāmatojumi palielina apgrozījumu !!!
Tāpēc jau jautāju budžetniekiem, ja paskatoties datu bāzes valsts iestādēs avansa norēķinu modulis neiet ar virsgrāmatu, tāpat apgādē 53XX virsgrāmatā citas summas, bet apgādes modulī pa klientiem citas summas ?
Tomēr vēl griežos pie budžetniekiem (cik zinu, lielākā daļa strādā ar Horinon) kāJūs tiekat skaidrībā ??

Pamēģiniet apgādē operāciju- piesaistīt priekšapmaksu.
Tas nebija budžetā bet saimnieciskajā darbojos ar cettniecību- regulāri bija avansa rēķini naudas saņemšanai pie kam tie tika apmaksāti pa daļām un arī avansi izmantoti vairākos rēķinos. .
Bez tam bija kaut kāda nianse ka tas bija OBLIGĀTI jāveic rēķina sagatavošanas brīdī. Ja to neizdarīja sagatavojot rēķinu tad varēja iet otru ceļu
apgāde- priekšapmaksas- piesaistīt Diemžēl precīzi neatceros un tā datu bāze sakarā ar uzņēmuma likvidāciju vairs nav.
To varēja izdarīt tikai tad ja ir veikta priekšapmaksas dokumenta ievade izpildes stadijā- bez grāmatojuma un veikta šī rēķina apmaksa. - tā ka parokieties pa apgādi priekšapmaksām- tur jāparādās nepiesaistītam dokumentam un to māniet klāt rēķinam.Pēc tam papētiet grāmatojumus lai viss aiziet pa plauktiņiem

3) saņemam noslēdzošu rēķinu par atlikušo summu, ievadam apgāde - saņemts rēķins, apmaksājam bankā - piesaiste. tik tālu OK- manuprāt ievadam par pilnu summu un grāmatojam par pilnu summu BET piesaistam avansa samaksu Saņemtu rēķinu ( ja reiz valsts kontrolei tā tīk Grāmato : D materiāli K 53 avanss par avansa maks summu un K 53 par avansā neapmaksāto summu. Savukārt
Avansa maksājums- rēķins izpildīts nav grāmatots Mu kad apmaksā avansu K 26 D- samaksātie avansi
Rezultātā avansi ievadot rēķinu noslēdzas pa 0.00 ( avansu kontu neminu jo nezinu)

Atvainojos drukas kļūda
ja reiz valsts kontrolei tā tīk
Grāmato : D materiāli K xxx ( norēķini par samaksātajiem avansiem)- par avansā apmaksāto summu
un K 53 par neapmaksāto summu kas tiek pārskaitīta pamatojoties uz saņemto rēķinu