Немало, к сожалению. Тогда следующий впрос: все вышеоописанные проводки вы всегда делаете в один день? И оно так и происходит в действительности?

Нет,каждый день я только ввожу банк, а реализацию КА оборотами за

месяц, согласно журналу ЭКА.

Ой, и кассу Д2610-К2311 тоже ежедневно. Совсем забыла об этом, просто

у нас есть кассир, и он это делает.

Ха, а если после одной из таких проводок (Д2610 К2311) к вам придут пересчитать кассу? Деньги-то должны хранится в одном месте и предъявляться по первому требованию. Именно поэтому и делаются кассы в структурных. Это, конечно, мелочи, но чисто теоретически не очень верно.

Извините, не поняла, куда придут пересчитать кассу. Деньги приходуются

не виртуальные, все происходит в режиме реального времени.Те,что

магазин инкассировал и сдал-находятся в 2610, а те,что не сдал-в 2311.

по Х-отчету на момент проверки.

Так сумма. которая у вас показана на 2610 физически где находится? Должна по идее в одном месте...

Конечно, там и находится.Может я где-то не точно пояснила?

Как в одном? Вы хотите сказать, что у вас деньги каждый день после закрытия магазинов привозятся в Ригу (или где у вас центральный офис), где находится главная касса?

Магазины, находящиеся не в Риге, сдают деньги в банк. Те,что в Риге в

маркетах тоже, но есть магазины, у которых рядом банка нет. Они сдают деньги в главную кассу. В кассу магазина утром вводится остаток предыдущего дня, а когда приезжает человек за деньгами(не каждый день),

они их инкассируют и сдают ему, он привозит деньги в гл.кассу, кассир

выписывает пр.ордер и т.д.

Ах вот так. Ну что ж возможный вариант, но по-моему изобретение велосипеда...

Не поняла, в чем изобретение.Я как раз на открытие не претендую.Просто так легче,когда 18 магазинов,

а там и карты очень разные и скидкии т.д. И еще им вести кассовую книгу? Да застрелиться, достаточно их ошибок в журналах. А счет 2311 у меня называется "Расчеты с покупателями в розничной торговле" потому что считаю, что "Денежные средства в ЭКА" как-то не очень отображает суть операций

по счету (6110,5720).

Ну вы знаете, я видел штук пять немелких розничных фирм, с такой постановкой учета я сталкиваюсь впервые, так что можете мне поверить, вы весьма оригинальны:)

Ну и ладушки

Я никому ничего не навязываю,поэтому предварительно написала, что напишу проводки, если интересует

мой метод.

А, собственно, в чем оригинальность? В счете 2311?

Именно:) Он по жизни использовался для неоплаченного ПВНа, у некоторых - для валютных дебиторов, видел я и вариант, когда туда пихали расчеты по картам, но вот наличку..., такого не припомню:)

А я вот считаю, что 2311- это элегантно

Не поняла Komarik, почему Вы прямо-таки напали на Iriss, и главное ничего своего взамен не предложили. Какие недочеты Вы увидели в ее учете(кроме счета 2311, хотя сейчас нет единого плана счетов,т.ч. это замечание не в счет)?

Ирисс есть в Вашем методе неувязочка.

Например торговали 118 лат

Дт 2311 Кт 6110 100,00

Дт 2311 Кт 5720 18,00

это хорошо, если в этот же день Вы деньги сдали в кассу или банк. Но Вы же написали, что не всегда деньги инкасируете не каждый день. Вы эти 118,00 лат выбираете из ЕКА или если деньги не увезли в кассу и не сдали в банк Вы вводите их на следующее утро как разменку???? Вобщем ГДЕ эти деньги?

У нас в программе тоже заложен счет 2310 для введения реализации

1)2310/6110,5721 - реализация

2)2660/2310 - наличные деньги в кассе КА

Т.е. на 2310 остается долг нам (покупки по карточкам, а деньги на банковский счет могут придти и через неделю)

3)2610/2660 - деньги из кассы КА в кассу предприятия

4)2350/2310 и 7750/2310 - отчет Bank Serviss

5)2620/2350 - приход денег на наш банковский счет(карточки)

Вот проводку 2620/2660 можно расширить, например 2380/2660 и 2620/2380 (если деньги в банк относит подотчетное лицо) или 2350/2660 и 2620/2350 (если деньги инкассируются сторонней фирмой). Но мы все деньги приходуем все же в кассу предприятия, т.к.в Правилах учета КО есть п.6 - "на все полученные в течении раб.дня деньги подготавливают один приходный кассовый ордер, по которому деньги вносятся в кассу. Этот приходный ордер подготавливается на основании данных журнала КА." На форуме уже обсуждалось, значит ли этот п., что все деньги должны обязательно проходить через кассу предприятия, а уже потом отправляться или в банк, или на расчетный счет. К однозначному мнению не пришли.