Оплата личного счета со счета фирмы.

Помогите, пожалуйста! У самой волосы дыбом...

Обнаружила в банковской выписке, что были сделаны след. операции:

1. Положили деньги на счет - 50лс

2. Оплатили счет ЛМТ со счета фирмы - 46Лс.

Проблема в том, что счет ЛМТ был выписан на физ.лицо, которое даже не работает в фирме (работает в другой фирме у того же владельца).

Зачем оплатили счет вот в такой извращенной форме, я не знаю (и никто объяснить не может), теперь надо как-то это исправить, только никак не соображу, как это сделать:

1). Написать акт о том, что счет оплачен ошибочно? Что в акте написать?

2). Внести деньги обратно на счет (всю сумму счета - 46Лс + банк.комиссии)?

У меня ступор, первый раз сталкиваюсь с таким.



Заранее спасибо за помощь.