Plānotā naudas plūsma kredīta saņemšanai?

Labvakar,

Nekad tādu neesmu gatavojusi tāpēc tagad nesaprotu kā labāk to izdarīt. Banka atsūtījusi paraugu - ar tiešo metodi, bet mēs gada pārskatam sagatavojam pēc netiešās. Labi tas vēl sīkums. Vienkārši esmu pilnīgi saputrojusies... šefs vnk. pateica es neko nesaprotu man vajag tādu plūsmu lai banka iedod kredītu:(

Un es nevaru saprast kas būs galvenais uz ko banka skatīsies izņemot to, ka mums katra perioda beigās ir tik daudz naudas līdzekļu, lai vismaz dzēstu bankai maksājumu:(

Un vēl nevaru saprast vai man tā plūsma jau jāgatavo ņemot vērā to, ka banka IEDOS kredītu vai vēl bez tā:(

vispār murgs... protams ir fiksētās izmaksas, kuras + - varu salikt , arī neto apfrozījumu, no tā debotorus / kreditorus aptuveni...

ieskaieto man darīt laiks ir svētku dienas:(((

paldies