Остаток на 5310 по дебету

Вот такая интересная ситуация, фирма А в течение 3-х месяцев продавала фирме Б товар, соответственно фирма Б оплатила все поставки, но позже эти накладные изчезли, т.е. как бы не было этих поставок, остались одни проводки Д5310 К2620, и оплаченные деньги остались висеть на счёте 5310 по дебету, т.е. теперь фирма А должна фирме Б. Скажите как поступить в этой ситуации, куда перенести эту сумму и будет ли это считается авансом за последующие поставки фирме А, взаимозачёт? Спасибо.

Да в том то и вся штука, что концы на суше остались:-)

Тогда это морская бухгалтерия с синдромом страуса 😆

История печальная, наши директора творят, что хотят и как им выгодно, а бухгалтеру отдувайся, вот и сижу и думаю....

Tt7, правильно, в то время, когда фирма Б платила фирме А, фирма А была НДС неплательщиком, но ведь суть для фирмы Б не меняется, я переоформлю эти платежи как авансы, поэтоиу с этих сумм надо выделить НДС, соответственно переделать декларации.

Как раз для Б и меняется суть. Выделять НДС можно только по сделкам с облагаемым НДС лицом и на основании налоговго счета.

Если поставщик неплательщик, то никакого предналога с ним не будет.

вот здесь я и запуталась, спасибо Maija, хотя бы декларации менять не придётся

я переоформлю эти платежи как авансы, поэтоиу с этих сумм надо выделить НДС

-------------------------------------

С поставок товара (накладных) ПВН не начисляли, так почему ж с авансов за тот период собираетесь его выделить? Я вообще с трудом соображаю, Вы б написали нормально, что с ПВНом делали фирма А и фирма Б.