Авансовые платежи и сумма к оплате

В мебельной фирме в сентябре заказали мебель:

1 )5 сентября получили и оплатили авансовый счет ( Nr 125 ) - 611.54

D 2190 K 2621 518.25

D 5721 K 2621 93.29

2)20 сентября получили и оплатили второй авансовый счет (Nr. 173 ) - 426,95

D 2190 K 2621 361.82

D 5721 K 2621 65.13

И того на 30 сентября D2190 = 880.07

3) 29 октября привезли часть мебели по накладной - 451,94 (в том числе НДС 68,94 )

D 1230 K 2190 383.00 ( аванс был оплачен в соответствии со счетом 125 )

4)31 октября привезли часть мебели по накладной - 451,94 ( в том числе НДС 68,94 )

D 1230 K 2190 361.82 ( аванс был оплачен в соответствии со счетом 173 )

D 1230 K 5310 21,18 = 383 - 361,82

D 5721 K 5310 3,81 = 68,94 - 65,13

Итого на 31 октября сальдо D 2190 135.25

5) 25 ноября привезли 3 часть мебели по накладной - 287,99 ( в том числе НДС 43,93)

D 1230 K 2621 244.06

D 5721 K 2621 43.93

6)27 ноября привезли последнюю часть мебели по накладно - 796,62 ( в том числе НДС 121,52 ) и общий счет на весь комплект мебели - 1988,49 ( в том числе НДС 303,33 )

D 1230 K 2190 135.25

D 1230 K 5310 539.85

D 5721 K 5310 97.17 = 303,33-65,13-93,29 - 43,93-3,81

Получается сумма к оплате = 539,85 + 97,17 = 637,02

Но по последней накладной сумма к оплате 796,62 и, если я отнему аванс в размере 135,25, то получается, что надо платить 661,37

Я не могу понять куда мне деть разницу 661,37-637,02 = 24,35?

Запуталась, нагородила сама не пойму чего.

Пожалуйста, помогите мне.