Ну вот, коть что-то совпало

В 1С по банку можно делать ручные проводки (прочие типовые операции) или банковский документ поступления. Как при испорте можно определить, какой документ создавать? Или у вас все операции проводятся только банковскими документами?

Sletla, я предполагаю, что ближе к концу года сдалаю свой вариант импорта из банка. Давайте потом сравним?

"Как при импорте можно определить, какой документ создавать?" - не поняла к кому вопрос, у меня это так работает:

импорт смотрит в настройки, все операции в банке закодированы, какие операции указаны в Ваших настройках, по таким и будут созданы проводки. Иногда нужно импортировать не всё, тем кто использует экспорт платежей из программы в банк. Если все операции имеются в настройках, значит импорт создаст все проводки и оборотка по счёту даст точно такие же суммы, как выписка счёта из банка.

"Ну вот, коть что-то совпало " - а не совпасть не может, принцип то один и тот же, просто реализован разными средствами

Или у вас все операции проводятся только банковскими документами?

У нас в программе банковскими док-тами однозначно проводится поступление денег от дебиторов по док-там, ну и разумеется оплата кредиторам по док-там. Ручными проводками заводится только банковская комиссия, ну и можно выдачу денег под аванс из банка ручной проводкой завести.

"Как при импорте можно определить, какой документ создавать?" - это вопрос ко мне.

В нашей программе при импорте данных будут создаваться только документы Прихода по банку.

"АВТОМАТИЗИРОВАНЫ ВСЕ ПРОВОДКИ по банку "

Хорошо, поставлю вопрос по-другому.

Приходы в банк (руками) проводятся следующим образом: в кредит счетов 2311, 2312, 2313 и т.д. Внутри каждого счета - аналитика по клиентам, например 2311ААА, 2312БББ и т.д. Внутри каждого клиента - аналитика по выставленным счетам.

Вопрос: что из этого делает и что не делает программа при импорте банковской выписки?

Martinas, автоматизация будет в таком виде:

Если настроены шаблоны по содержанию операции, то такие операции, как комиссия банка, создадутся автоматически с датой, суммой и счетами из шаблонов

Если надо разнесение по счетам, то будет создан документ прихода денег по банку. Будет автоматически записана дата и общая сумма. Если это указано в содержании оплаты по банку, то будет найден и покупатель (с некоторой долей вероятности).

Потом заходите в такой документ и общую сумму распределяете по накладным

Ну такой полуавтоматический вариант, как я сразу и сказала.

"Внутри каждого счета - аналитика по клиентам, например 2311ААА, 2312БББ и т.д. " - а это специфика Вашей программы, Мартинас, и пусть Ваши программисты думают, как сопоставить ААА с регистрационным номером плательщика. У меня аналитика становится отдельным полем по регистрационному номеру плательщика из импорта.

" что из этого делает и что не делает программа при импорте банковской выписки?" - моя программа импортирует ВСЕ операции, указанные в настройках, не только приход по банку - может импортироваться ВСЯ банковская выписка. С аналитикой по клиентам, если банк их передаёт, с заполнением дебетового и кредитового счёта в проводке на данную операцию, если в настройках имеется это соответствие.

Разноска оплаты по накладным не имеет к этому импорту никакого отношения. Речь об импорте банковской выписки и ни о чём другом. Кнопочку нажимаете и все проводки по банку есть, дальше корректируете что хотите.

Вы описываете технологию, организованную в Вашей программе. Но у всех она разная, значит и реализация импорта будет разной.

Martinas, а у Вас 1С?

У Мартинас, если не ошибаюсь, Аккор.

Поймите, я спрашиваю не из праздного любопытства и не из вредности - я просто хочу понять, ЧТО мне хотеть от программистов и стоит ли хотеть вообще. "Полуавтомат", боюсь, приведет к гораздо бОльшим ошибкам, нежели введение вручную, т.к. у меня только счетов 231Х несколько штук ( по домам - арендаторы) и 232Х несколько штук - по домам жильцы, и если приму выписку, которую потом нужно дорабатывать (т.е. проверять каждую строчку), то смысла особого для своих д/у не вижу. А жаль, хотелось бы себе жизнь облегчить.

Martinas, вполне можно настроить некоторую автоматизацию, которая облегчит Вам работу. Но это надо говорить с программистами вашей программы. Что там можно настроить и в каком виде.

Полную автоматизацию с разноской по счетам без ошибок ни один программист Вам не обеспечит. Как бы все это красиво не называлось. Не первый год уже с подобными загрузками работаю, так что можете мне поверить

А вообше, с программистами надо дружить Впрочем, как и с бухгалтерами

Я со своими дружу. К сожалению, при моих учетных заморочках, наверное, и вправду не стоит этого затевать - времени это, увы, не сэкономит.

"Полную автоматизацию с разноской по счетам без ошибок ни один программист Вам не обеспечит. " - да при чём здесь программист? Этого невозможно сделать из-за недостатка информации, только и всего.

Лиля, а ежели к примеру Ваши программисты сделают так, что все приходы по банку будут автоматически становиться на счет 2310, бутет заполнен дебитор и сумма. А Вам останется только исправить счет на 2311 (к примеру)и выбрать аналитику по док-там. Мне кажется, это несколько облегчило бы жизнь

И к тому же все расходы не аналитические тоже встанут автоматически - это ещё больше облегчило бы жизнь. По синтетическим проводкам вообще ничего не нужно делать - все заходят автоматом.

Нет, Стеллочка, времени это займёт ровно столько же. Расходов не аналитических у меня только банковские услуги.

Я в 1с в приходный документ выбираю счет- 2310 или 2311 и дебитора- кнопочка заполнить- и мне выдаются все не оплаченные им счета- очень удобно!