просто шеф сделал конвертацию валютную наличных...а создавать из-за этого валютную кассу ой как не хочетсяб ток для того чтобы эти деньги передать работнику для командировки

Ну так выдайте работнику латы и все.

Ну так Вы эту ковертацию через подотчетное лицо которое едет в командировку проведите.

Не нравится мне проводка 7570-2610.

Она не только "нравится - не нравится". Они и некорректна может быть. Для расходов нужен оправдательный документ, а его до командировки нет. Может и не поедет работник никуда или вернется раньше срока. Или еще что случится.

Вот когда приедет, да отчитается, тогда и можно точно сказать, сколько ему положено суточных и списать расходы.

А я суточные после командировки и выплачиваю. Правда у меня только шеф в командировку ездит.

Я тоже после Но провожу через авансовый. и рикоюмс подшиваю к авансовому и пишу расчет на нем. Сколоко по Латвии дней=суточных, сколько в другие страны.

Если после, то можно, но по мне тоже не очень корректно. Кроме суточных еще билеты бывают, визы и прочая ерунда. А если все закупается в разное время, то потом размазывается по всей кассе.

Лучше уж не экономить на проводках, зато все в одном месте будет и единообразие в учете.

Ну я на билеты и гостиницу всё выдаю из кассы в подотчет до поездки. А сами суточные уже после командировки.

мы гостиницу и билеты оплатили через банк.А с суточными по вашему совету поступлю.Окююююденьги тоже латами рассчитаю и не буду впутывать конвертацию.Ток как потом поступать....если они будут расплачиваться долларами...то должны мне и конвертацию дать...или не обязательно...????просто в авансовом по курсу на тот день переводить буду???

беру курс на день утверждения авансового отчета.

Уже было подумала, что я такая устаревшая, что считаю корректным сначала проведение выплат на командировку на счет подотчетников, а только потом списывание на расходы, после командировки и предоставления документов по расходам там (гостиница и т.д.). Спасибо Майечке, после ее комментария у меня на душе полегчало.

Если шеф едет в командировку, то наверняка у него деньги на это есть, и если ему "на еду" выдадут после того, то ничего некорректного в этом не вижу.

Ну тут еще вопрос методологии может быть. То взял авансом, то получил потом, то часть взял авансом, остальное потом и под каждую сделку свои проводки городить.

Если один сидишь, то может и все равно, а если народу в бухгалтерии несколько, да еще меняются регулярно, то каждый раз применять другую методику - мозги свернешь проверять. В результате можно и два раза суточные выплатить - один раз по кассе, второй раз по отчету. Или что каждый раз все кассу с банком рыть? А если народу много и гоняют туда-сюда регулярно?

Единобразие должно быть какое-то.

А в чем остутствие единобразия? Суточные по возвращению, остальное авансом.

Это если ездит один и никогда суточные не берет.

А если ездят много, да авансы берет каждый как ему вздумается, так ведь башка опухнет.

У моих водил авансы могут и на несколько рейсов вперед выдаваться. Как же тогда им суточные рассчитывать без авансового отчета?

А может ли один работник с 2380 передать другому работнику на 2380 дентги минуя кассу.И если можно то какой документ нужен фиксирующий передачу денег?

Не может. Потому что нет такого докукмента и нет у него таких полномочий.

Каждый сам должен отчитываться за свои деньги и свои расходы.

А может ли один работник с 2380 передать другому работнику на 2380 дентги минуя кассу.И если можно то какой документ нужен -----

Уже столкнулась, сначала не могла понять, что это за чудо- банковский приходный ордер, где директор кладёт деньги на счёт работнику, находящемуся в командировке.

т.к. стараюсь максимально облегчить кассу, провела Д2380-работник- К2380-директор

Можно и так.

Не знаю, проводка Д2380-работник- К2380-директор мне не нравится.