Если фирма не получает номера накладных, за которые пришла оплата, она не может наладить учёт оплаты счетов, по которому всё прозрачно и акт сверки можно получить легко и просто.

Такой фирме остаётся аналитический суммовой учёт и сверяться будут обороты (сумма выставленных счетов и сумма оплаты). При больших объёмах и разных валютах это очень трудоёмко.

"Sabrukt" var arī debesis pār zemi

Ņemot vērā līgumu nosacījumus un to, ka pamatā visi piegādātāji dzēš parādus hronoloģiski : perioda, kurā tie radušies, m/u noformēju:

* maksājums par materiālām vērtībām pēc līguma Nr. *** no ...........

vai

* pēc principa, kādu uzrādīja Tt7 (ar dažām atkāpēm no rakstītā).

А зачем вообще такие сложности: акты, списки, еще что-то.

Не проще ли сделать несколько платежек. Если платить по интернету в тот же банк, то это не стоит ничего. И нашлепать хоть десяток платежек займет не больше времени, чем какие-то списки и акты - основные реквизиты не меняются, а номер платежки и сумму все равно куда писать хоть в бланк хоть в список.

И в другой банк перечисление не сумасшедших денег стоит. Если фирма получает товары ежедневно по десятку накладных только от одного поставщика, то уж каких 20 сантимов на лишнюю платежку ее не разорят.

А то один сначала час лепит все в одну кучу, потом второй еще час разбирает эту кучу, потом еще бурно переписываются 3 недели по поводу расхождения в 3 сантима и ради чего все? Ради навару в 5 копеек?

Tas nospiedošā vairākumā gadījumu gan nav atkarīgs no grāmatvežiem... ;/

Ir gadījumi, kad nākas pavadzīmi tikai daļēji apmaksāt. Un ne tikai tas.

Bet daudzos gadījumos bankas izdrukā nemaz nav iekšā viss, ko uzrakstīja maksātājs. Citreiz no pēdēja numura ir tikai daļa ciparu un pēc summas redzu, ka apmaksāts ir vairāk, nekā tajā apmaksāto p/z sarakstā bankas izdrukā

Maija, "Ради навару в 5 копеек?" ---

Tad, kad es savedu maksājumu kārtību uzņēmumā pēc savas saprašanas, man tika palielināta alga par 45.00 LVL un šī summa nav 100% no tā, ko uzņēmums ieguva optimizējot bankas komisijas maksas. Ņemiet vērā, ka runa ir arī par pārskaitījumiem uz ārvalstīm.

Вот такая задачка из жизни:

- 1 ппр оплатили полностью 100 лат

- заплатили аванс за конкретную поставку 200 лат

- осталась не оплачченная ппр 300 лат.

по "арифметике" должны 100 лат, а по сути..

И как СГД будет рассматривать эти оплаты и НДС с них?!

Вот из этого и исходите. Если "обложитесь бумагами - 200 лат в счет ппр за 300 лат", то НДС с 200 лат в бюджет не будет, иначе придется отдать в бюджет НДС с аванса

Эта задачка к тому, что неидентифицированный платеж вам могут посчитать авансовым/

Я как правила на каждую накладную делаю отдельную платежку. На самом деле легче. Правда, у меня не так уж и много накладных.

Не, 1500 штук платежек уж больно накладно, да и времени жалко

Да, на большую кучу много придется писать. П

оэтому в методике надо записать, что все поступающие платежи, если особо в платежке не указаны номера накладных, засчитываются в оплату неоплаченных накладных в порядке возникновения задолженности.

А если у получателей свое мнение на этот счет?

Пусть пишут свою методику на свое мнение!:)))

А потом пусть обмениваются методиками

И цензурными выражениями, если они, после этих методик, ещё останутся...

"Поэтому в методике надо записать..."

Похоже законодательство можно отменять и всех кроме бухгалтерии увольнять ибо у нас всем рулит инструкция для оператора под названием "методика".

Один бух сдуру или от лени не написал номер накладной в платежке, другой этот неидентифицированный платеж засунул, куда один бухгалтер с форума посоветовал, а о чем стороны договаривались и что в договоре прописано, вообще не имеет значения и никого не интересует.

Nedaudz pārspīlēti.

Bet, acīmredzot, nepieciešams, lai daudzi ieklausītos un paņemtu to labāko, kas šeit un līdzīgās tēmās izrunāts jau desmitiem reižu.

Maija

сообщений: 11090 04.09.2006 10:23

"Поэтому в методике надо записать..."

Похоже законодательство можно отменять и всех кроме бухгалтерии увольнять ибо у нас всем рулит инструкция для оператора под названием "методика".

Согласно требованиям Правил КМ 585 2003 года "69.4. подготовлены качественные документы по организации труда и соблюдено условие о том, что во всех случаях, когда необходимо действовать иным образом, нежели указано в упомянутых документах, требуется разрешение руководителя предприятия;" бухгалтер ОБЯЗАН выполнять именно "документы по организации труда". Если он хочет отступить от этих документов, то обязан получить ПИСЬМЕННОЕ распоряжение руководителя.

ВСЕМ РУЛИТ ДОКУМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА БУХГАЛТЕРА,

ВСЕМ РУЛИТ ДОКУМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА БУХГАЛТЕРА,

Во как! Правильно, Майюнь, законы пора отменять......