Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
неправильно указана прибыль прошлых лет Uz tēmu sarakstu
неправильно указана прибыль прошлых лет
Помогите пожалуйста разобраться.
Мы сейчас пересдаем баланс, потому что на 2 мая не было всех документов и я увидела что неправильно посчитана прибыль прошлого года. (Я работаю тут только с июня 2005 года, до этого был другой человек и узнать ничего у него нельзя).
Выглядит это так.
В оборотке остатки на начало года
Д 3410 7,000.00
Д 3420 17,500.00
К 8610 34,500.00
Но дело в том, что в балансе за 2004 год стоит прибыль на 500 лат больше.
В отчете Pašu Kapitals сумма прибыли прошлых лет - 24,500; прибыль текущего года (2004) 35,000; и итог 59,500.
Но у меня получается, что прибыль прошлых лет составляет 59,000.
Получается что я не могу поставить эту прибыль в тот же отчет Pašu kapitāls, потому что будет неправильная уже изначальная прибыль.
Подскажите что делать и как лучше поступить? Оставить как есть или все таки увеличивать прибыль на эти 500 лат ??
Atbildes (65)
Амуил, а ты всем ошибки ищешь?
Буду знать, куда бежать:) Можешь, меня в закон потыкать, я не обижусь, только, пожалуйста со статьей и пунктом. И, желательно ,на русском. Лень переводить:)
В таких случаях, если возможно, лучше отложить в сторонку на пару дней, глядишь - и глаз "отмылится".
To Amuil
Я то в Риге, но встречаться мне пока некогда - завтра надо присяжному документы отдать. А написала я не с минусом, а это тире
адно. Хрен с ней с этой прибылью. При таком обороте 500 лат это фигня. Просто крыша уже от всего едет. Весь народ кайфует, а я все с этими исправлениями идиотскими сижу.
Вот доделаю и уволюсь наФиК
Стоп! а может, было распределение части прибыли на дивиденды, которые уже выплачены и в балансе не показываются?
To Martinas
Нет возможности откладывать. Аудитор в отпуск хочет очень и присяжный куда то там уезжает. Все надо сделать до 15 числа. Благо текущие отчеты я уже сделала (выходные были угроблены).
Мне кажется там просто ошибка у бухгалтера была и она не стала её исправлять. Ну ничего. Я исправлю.
не было дивидендов. проверяла =(
А чего спешка то такая??? Чай не 2 мая, куда уже спешить? Разберитесь спокойно, а потом уже исправляйте. А то сейчас в попыхах наисправляете, а потом опять не правильно будет.
А написала я не с минусом, а это тире
-Ну да, а 30000 без тире.:)))
У меня есть база данных по 2004 году, так вот то, что там, также НЕ совпадает с тем, что в балансе.
Придется подстраиваться и увеличивать. А что делать.
Не может такого быть, что 500 латов был ПНП, который "ушел" в кредиторы (расчеты с бюджетом) ?
To Amuil
Нууу..Это я наверное для красоты в одном месте написала, а во втором забыла
Тут со звездочками писать начнешь.
Завтра надо отдать то, чем ещё и не пахнет.
Не может такого быть, что 500 латов был ПНП, который "ушел" в кредиторы (расчеты с бюджетом) ?
У нас налог в том году был эдак раз в 10 больше
Чёрт, ну что же это может быть? Ведь если баланс сошёлся, то на эти 500 латов либо в пассиве где-то больше, либо в активе где-то меньше. Может, какой резерв создан?
резервы тоже проверила - с места не трогались. Как было так и было. В Пассиве получается больше из-за прибыли. Значит чего то и в Активе болтается. Проверить ничего нельзя дотошно, потому что распечатки просто караул какие неточные =( Все общими цифрами и суммами. Может предыдущий бухгалтер проводку в уме сделала, а в бухгалтерии нет ??
Значит надо проверять все. Может быть все что угодно вплоть до ошибки, которую потом исправили задним числом. Заочно гадать можно сколько угодно.
А прораммы у Вас нет, посмотреть? Ай, не буду лезть, ерунда какая-то, искать ошибку,не видя документов
Вариант возможен такой, что недовведено или недопроведено в регистрах. Потому как я ещё в вопросе писала, что с начала 2004 года висят остатки на счетах 3410 3420 и не двигаются !!!
То есть прибыль не перекинута. Я решила этим годом скинуть прибыль прошлых лет на полагающийся ей счет и обнаружила вот такое вот =( 500 лат, и хоть ты тресни. Я уже перелопатила и баланс и оборотку и все, что только может быть похоже на эту цифру. Не нашла. нету. Вот такое ощущение, что просто удалили что то...
To Lanuska
Вот именно, что есть. Есть программа с базой данных прошлых лет. Начало 2004 года идет (по прибыли)... конец не идет. на несчастные 500 лат.
To Maija
дело в том, что если её исправили задним числом, то это мне получается надо поднимать и проверять 2004 год. Как то не очень хочется, тем более совсем не моя епархия и бардак там страшный с проводками и документами.
Как вариант рассматриваю отталкиваться от сданного в СГД баланса и подогнать прибыль под него.
Мне 500 лат роли большой не сыграют, зато по крайней мере на 1 января 2005 года я смогу указать верную прибыль из баланса.
Так в программе, мне кажется, все цифры просто проверить. Если програма не AVS, правда
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture
