provodki !?

vipisali Faktur rekins 30.11.2005 s avansom (118 ls), gde ukazan PVN 18%.(18 ls)

nam zaplatili toljko v dekabre po etomu scetu => dolzhi ucitivatj PVN toljko v dekabre , po prixodu deneg?

a provodki kakije budut ?

praviljno li ja ponimaju , chto v nojabre na scete nikakix provodok ne nado pisatj?

Проводки будут только при получении денег - в декабре Д2620 К5210 и Д5210 К5721. В ноябре ничего не проводите.

Avansovij scot vipisan v nojabre,dengi postupili v dekabre,znacit pvn oplatit* gosud-vu rodnomu v dekabre,a produkciju kogda otgruzajete,posle oplati avansa?znacit nakladnaja v dekabre i provodki :D2310 K6..100.00

D2310K5721..18.00 I PO RASCCOTNOMU SCJOTU:D2620K2310 V POLNOM RASCOTE

u nas bil vistavlen avans na vipolnenije raboti, a potom v dekabre vipisivali scet vipolnenix rabot za minusom etogo avansa

Интересно у вас Раичка получается! Значит у них сначала буде оплата Д2620 К2310, а потом реализация Д2310 К6110, Д2310 К5721 так вы предлагаете?

У вас все проводки в декабре получаются:

1.Д2620 К5210 и Д5210 К5721 - получен аванс

2.Д2310 К6110 и Д2310 К5721 - выписан счет на оказанную услугу.

3.Д5210 К2310 и Д5721 К5210 - произведен зачет аванса.

Xan, я вот например всегда не зависимо от того аванс это или нет ставлю на Кт 2310 (но с аналитикой). И никакого криминала в этом не вижу. Ну нет мне никакой радости, сначала на 5210 ставить, потом зачет делать. Какой смысл? Только лишняя работа. Правда можно это делать на мой взгляд если с бух.учетом дружишь.;) 🙂

Ну, вообще-то, Илон, это, наверно, некорректно 😉

Почему? Сальдо у меня по этому счету Дт-овое, ничего не перекрывается.

Ну так по конкретному клиенту кредитовое может быть, а тады его бы в авансы ...Но это мое мнение.

Ну так по конкретному Кт-овое. А зачем его туды сюды по счетам гонять? Оборотку захломлять? Суть то не меняется. Или я Кт 2310 в балансе в авансы поставлю или Кт 5210 . По моему без разницы.

Амуил, а что значит с аналитикой?

А если в том месяце, когда аванс получен, реализации не случится, тогда как? На 5210 переводить и тогда только выделять ПВН?

Потом, оплата получается по счету 101, а реализация по счету 127? У меня аналитика по счетам в проге так просто не закроется :(, все равно придется ручную проводку делать по закрытию счетов один на другой. Такой учет подходит по-моему для аренды и т.п.

Илон, а что с ПВН в вашем случае?

Ну так по конкретному клиенту кредитовое может быть, а тады его бы в авансы ...Но это мое мнение. Его и надо перенести в авансы ОБЯЗАТЕЛЬНО. Но вот я переплату 5721 никогда на 2390 не ставлю, но ставлю в актив баланса. Это дело вкуса, хотя может и некорректно. 🙂

в авансы ОБЯЗАТЕЛЬНО

- Почему???

У меня счет 2310 называется "Расчеты с покупателями" и ЗАЧЕМ мне нужно переводить кредитовое сальдо на авансы???? МНЕ понятно , что если сальдо Кт, то значит это аванс (да и третьим лицам обьяснить смогу). ЧТО я нарушаю?

Если сальдо Кт, то НДС конечно начисляется и платиться как с аванса.

Переплату 5721 тоже не закрываю на 2390, но ставлю в актив.:)

А с вариантом К2310 мне непонятно что с ПВН, на 2310 в принципе общая суума стоит, если в течении месяца не было отгрузки, что тогда с ПВН? Когда она идет к уплате в бюджет?

У меня на 2310 не общая сумма, а с аналитикой т.е. может быть по счету 2310 и Кт и Дт сальдо одновременно. Про НДС написала.

По-моему, смысл от этого не теряется, а если прога это "жует" и формирует ПВН по К-ту 2310, то и проблем никаких.

Ну вот и я про тоже. Я вроде ничего не нарушаю. Я понимаю еще если бы я свернутое сальдо показывала бы, а так..

Илона, не точно выразила свою мысль, в балансе надо разделить клиентов на тех, кто должен, и тех, кто переплатил - и поставить соответственно в актив и пассив баланса. Т.е. показывать не общий результат по 2310. 🙂

Ну так я же написала с аналитикой.....